ARBOR Technology Corp. (3594) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.89 | 2.10 | 2.28 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.91 | 1.05 | 1.76 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.11 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.45 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39B | 1.35B | 1.36B | 932.45M | 848.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.82 | 0.62 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.22 | 1.98 | 1.70 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 2.30 | 5.60 | 6.36 | 9.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.26 | 15.77 | 15.02 | 13.21 | 14.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 7.03 | 3.96 | 2.55 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.69% | 39.92% | 31.58% | 32.66% | 30.07% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 5.02% | 12.54% | 11.03% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 9.33% | 15.10% | 13.47% | 13.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 4.28% | 6.70% | 9.08% | 9.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 3.17% | 11.34% | 9.60% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 2.30% | 8.22% | 7.35% | 7.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.37% | 2.86% | 9.71% | 7.44% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.50% | 72.77% | 72.44% | 76.61% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.55% | 74.02% | 169.35% | 105.71% | 108.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 0.94% | 2.86% | 3.38% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 2.08% | 5.66% | 5.74% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 2.87% | 3.61% | 5.90% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.76% | 2.28% | 3.56% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 1.04% | 3.15% | 3.42% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 1.04% | 2.53% | 2.73% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 3.12 | 2.01 | 2.82 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 3.52 | 2.73 | 8.59 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 2.03 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.24 | 2.58 | 2.80 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.16 | 1.01 | 1.24 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 594.71 | 593.96 | 617.11 | 266.72 | 275.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.33 | 116.81 | 181.60 | 129.40 | 109.72 |
| ימי מלאי | 581.67 | 580.83 | 569.15 | 179.79 | 232.07 |
| ימי אשראי מספקים | 131.28 | 103.68 | 133.65 | 42.47 | 66.43 |
| מחזור תפעולי | 725.99 | 697.64 | 750.75 | 309.19 | 341.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.31 | -1.08 | 1.82 | 3.44 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.78 | -1.41 | 1.68 | 3.31 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.31 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | -1.11 | 2.46 | 3.67 | 10.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.77 | -3.26 | 13.00 | 25.06 | 16.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.12 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.85% | -3.73% | 3.14% | 6.93% | 9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.07 | 77.04 | 39.41 | 36.69 | 17.91 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.21 | 3.24 | 2.70 | 1.32 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.99 | 2.24 | 2.11 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.68 | -26.78 | 31.88 | 14.43 | 10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.10 | -35.01 | 29.43 | 13.85 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -1.20 | 8.54 | -2.64 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.99 | 2.24 | 2.11 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 22.06 | 30.68 | 25.43 | 22.58 | 12.99 |
| שווי חברה | 5.30B | 5.80B | 6.02B | 5.08B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.02 | 30.68 | 25.43 | 22.58 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.86 | 3.84 | 3.04 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.38 | -34.75 | 37.76 | 16.26 | 13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.28 | -45.42 | 34.85 | 15.61 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.86 | 17.94 | 22.37 | 22.36 | 23.40 |
| הון עצמי למניה | 20.98 | 18.95 | 23.98 | 22.63 | 23.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 21.89 | 17.10 | 16.53 | 17.68 | 20.51 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.39 | 1.36 | 1.30 | 1.51 |
| נטל מס | 0.87 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.63 | 0.90 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -1.99 | 0.97 | 2.65 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD