דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ARBOR Technology Corp. (3594) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-127.68M172.63M325.60M251.45M-218.18M
רווח נקי64.12M177.67M122.90M177.35M25.35M
פחת והפחתות87.33M40.20M40.89M44.65M52.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות04.67M3.61M2.30M3.95M
שינוי בהון החוזר-294.51M-33.82M131.60M21.55M-302.27M
יתרת לקוחות110.30M167.57M-25.63M-46.74M-164.96M
מלאי-272.54M35.76M176.72M-33.41M-73.68M
יתרת ספקים00-92.32M00
הון חוזר אחר-132.26M-237.15M72.83M54.95M-228.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.37M-16.09M26.61M5.60M2.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-148.53M1.12M-55.41M-230.57M-81.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.64M-11.29M-10.39M-13.57M-50.27M
רכישות, נטו0-165.99M000
רכישת השקעות-271.87M-137.06M-77.53M-224.43M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות167.33M300.34M35.06M3.74M28.47M
פעילויות השקעה אחרות-18.34M15.11M-2.54M3.69M-59.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון309.63M-350.18M-85.86M162.76M156.66M
פירעון חוב409.96M-290.06M-6.35M-105.33M192.69M
הנפקת מניות רגילות5.04M14.21M13.42M296.00M31.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-3.70M-32.82M
דיבידנדים ששולמו-76.22M-56.86M-75.61M-8.91M-7.02M
פעילויות מימון אחרות-29.14M-17.47M-17.32M-15.31M-27.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה499.91M469.36M650.52M487.30M344.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.87M-4.73M-21.11M-40.48M-1.80M
שינוי נטו במזומנים30.56M-181.16M163.22M143.16M-145.01M
מזומנים בתחילת התקופה469.36M650.52M487.30M344.15M489.16M
מזומנים בסוף התקופה499.91M469.36M650.52M487.30M344.15M
תזרים מזומנים חופשי-166.90M159.36M312.61M235.96M-268.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-127.68M172.63M325.60M251.45M-218.18M
הוצאות הוניות-39.22M-13.28M-12.99M-15.48M-50.27M

הנתונים מוצגים ב-TWD

ARBOR Technology Corp. - תזרים מזומנים