Raydium Semiconductor Corp. (3592) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.25 | 2.41 | 2.34 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.96 | 2.11 | 2.06 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.72 | 0.73 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.23 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.46 | 22.56 | 2.85 | 123.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.66B | 9.20B | 10.00B | 8.87B | 10.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.71 | 1.69 | 1.74 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.94 | 16.94 | 3.05 | 128.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.84 | 79.61 | 129.14 | 168.07 | 5,699.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.99 | 14.55 | 2.05 | 8.01 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.15 | -1.89 | -2.48 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 28.52% | 30.00% | 28.95% | 40.47% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 6.80% | 10.02% | 8.48% | 19.74% |
| שיעור EBITDA | 6.77% | 8.84% | 11.62% | 10.51% | 21.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 6.80% | 9.02% | 7.51% | 19.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 6.99% | 9.95% | 8.43% | 19.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 6.18% | 8.61% | 7.86% | 16.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 6.18% | 8.61% | 7.86% | 16.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 88.31% | 86.56% | 93.28% | 85.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.30% | 102.79% | 110.31% | 112.20% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 7.04% | 10.28% | 7.40% | 17.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 12.01% | 17.36% | 12.86% | 29.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.28% | 12.74% | 17.14% | 11.32% | 31.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 10.45% | 14.69% | 10.07% | 26.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 7.28% | 10.54% | 7.54% | 18.19% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 8.00% | 7.02% | 4.82% | 16.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 4.09 | 4.24 | 6.14 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 4.86 | 5.44 | 4.76 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 7.01 | 7.36 | 6.43 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.18 | 31.81 | 57.71 | 36.60 | 63.37 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 0.94 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.20 | 2.37 | 1.69 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.11 | 66.11 | 68.59 | 39.55 | 107.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.43 | 89.15 | 86.14 | 59.43 | 46.40 |
| ימי מלאי | 68.53 | 52.07 | 49.59 | 56.81 | 99.57 |
| ימי אשראי מספקים | 96.85 | 75.12 | 67.14 | 76.69 | 38.41 |
| מחזור תפעולי | 166.97 | 141.22 | 135.74 | 116.24 | 145.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.59 | 17.47 | 38.92 | 22.12 | 52.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.91 | 14.17 | 32.76 | 14.97 | 49.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.68 | 3.30 | 6.17 | 7.15 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.68 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.69 | 1.82 | 0.46 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.69 | 5.29 | 6.31 | 3.09 | 16.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.22 | 21.35 | 2.80 | 83.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.27% | 6.21% | 8.31% | 3.79% | 16.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 12.50 | 14.24 | 20.74 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.77 | 1.23 | 1.63 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.50 | 2.47 | 2.67 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.09 | 16.09 | 12.03 | 26.36 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 13.05 | 10.12 | 17.83 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -0.37 | 0.31 | -0.33 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.50 | 2.47 | 2.67 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 7.59 | 8.67 | 13.04 | 2.99 |
| שווי חברה | 14.28B | 15.02B | 24.54B | 25.14B | 14.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 7.59 | 8.67 | 13.04 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.67 | 1.01 | 1.37 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.51 | 13.98 | 9.88 | 22.15 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 11.34 | 8.31 | 14.99 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.08 | 143.37 | 152.66 | 142.92 | 167.06 |
| הון עצמי למניה | 154.09 | 151.89 | 159.41 | 147.89 | 171.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 317.98 | 295.31 | 321.35 | 241.86 | 302.73 |
| רווח נקי למניה | 16.61 | 18.24 | 27.67 | 19.02 | 51.23 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.96 | 1.22 | 1.16 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD