Raydium Semiconductor Corp. (3592) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 2.95B | 1.68B | 3.96B | 5.91B |
| רווח נקי | 1.38B | 2.42B | 1.44B | 4.51B | 5.09B |
| פחת והפחתות | 455.45M | 389.96M | 373.17M | 370.92M | 271.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.27M | 171.33M |
| שינוי בהון החוזר | -330.96M | 120.08M | 121.96M | -542.83M | 425.69M |
| יתרת לקוחות | -125.73M | -746.91M | -114.79M | 3.33B | -2.96B |
| מלאי | -25.86M | -182.43M | 1.63B | -2.01B | -591.25M |
| יתרת ספקים | 163.72M | 0 | 1.32B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -343.11M | 1.05B | -2.71B | -1.86B | 3.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -182.62M | 17.62M | -259.96M | 549.93M | 68.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -944.65M | -1.86B | -2.47B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -755.38M | -120.11M | -542.73M | -246.27M | -535.93M |
| רכישות, נטו | 498.00K | 0 | 762.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -108.91M | -497.46M | -1.42B | -2.13B | -815.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.28M | 45.22M | 31.21M | 35.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54B | -372.30M | 75.06M | -128.88M | -60.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -1.90B | -2.86B | 38.24M | 916.75M |
| פירעון חוב | 728.31M | -466.23M | 564.10M | 32.12M | -171.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.54B | 410.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68B | -1.15B | -3.11B | -3.41B | -702.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -289.70M | -285.33M | -312.26M | -117.86M | 1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 5.49B | 5.38B | 8.42B | 6.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.81M | 1.83M | -920.00K | 1.46M | -160.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.39B | 105.25M | -3.04B | 1.54B | 5.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74B | 5.38B | 8.42B | 6.88B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 5.49B | 5.38B | 8.42B | 6.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 2.48B | 1.14B | 3.72B | 5.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 2.95B | 1.68B | 3.96B | 5.91B |
| הוצאות הוניות | -250.59M | -467.87M | -542.73M | -246.27M | -535.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD