Edison Opto Corporation (3591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.68 | 3.51 | 2.83 | 3.64 |
| יחס מהיר | 2.45 | 3.20 | 3.07 | 2.39 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.62 | 1.69 | 1.46 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.22 | 21.37 | 0 | 0.69 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 858.22M | 1.18B | 1.37B | 1.19B | 926.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.46 | 1.39 | 1.37 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 3.47 | 28.09 | 0.88 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.97 | 0.26 | 14.07 | 3.65 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.48 | 3.65 | 2.19 | 2.62 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -4.37 | -2.73 | -3.93 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.99% | 21.23% | 24.71% | 25.68% | 25.11% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 0.22% | 7.21% | 3.14% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | 7.93% | 5.28% | 12.04% | 9.50% | 10.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.84% | 0.22% | 5.60% | 2.40% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.65% | -0.73% | 6.81% | 2.48% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | -2.05% | 5.55% | 2.39% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | -1.70% | 5.95% | 2.24% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.76% | 281.24% | 81.43% | 96.19% | 50.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | -329.92% | 121.63% | 103.39% | 69.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | -1.15% | 3.39% | 1.22% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.85% | -1.69% | 4.72% | 1.68% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 0.15% | 4.08% | 1.52% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 0.15% | 3.55% | 1.29% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | -1.15% | 3.39% | 1.23% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 0.73% | -1.66% | 3.46% | 1.29% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 3.37 | 3.22 | 3.39 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 4.63 | 4.40 | 4.37 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 6.11 | 6.44 | 4.51 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.33 | 1.51 | 1.19 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.37 | 1.67 | 1.42 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.02 | 89.19 | 87.08 | 105.33 | 100.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.82 | 108.34 | 113.41 | 107.78 | 85.70 |
| ימי מלאי | 69.25 | 59.74 | 56.69 | 81.00 | 78.78 |
| ימי אשראי מספקים | 105.04 | 78.89 | 83.02 | 83.46 | 63.75 |
| מחזור תפעולי | 197.06 | 168.08 | 170.10 | 188.78 | 164.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.35 | 1.68 | 1.00 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.22 | 0.54 | 1.12 | 0.48 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 0.82 | 0.56 | 0.52 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.93 | 0.40 | 0.66 | 0.48 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.86 | 1.58 | 1.23 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 1.65 | 2.98 | 1.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.79 | 0.40 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.95% | 2.61% | 3.85% | 1.77% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.00 | -60.35 | 28.99 | 77.74 | 87.25 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.24 | 1.60 | 1.86 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.02 | 1.36 | 1.30 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.18 | 38.33 | 25.95 | 56.40 | 30.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.03 | 15.16 | 17.25 | 27.15 | 13.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.45 | 0.16 | 1.04 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.02 | 1.36 | 1.30 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 19.04 | 10.60 | 15.60 | 8.02 |
| שווי חברה | 3.21B | 2.32B | 3.26B | 2.95B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.55 | 19.04 | 10.60 | 15.60 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.00 | 1.28 | 1.48 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.13 | 31.18 | 20.64 | 45.04 | 22.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.42 | 12.33 | 13.72 | 21.69 | 9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.01 | 21.40 | 22.48 | 21.81 | 22.21 |
| הון עצמי למניה | 21.36 | 20.18 | 21.25 | 20.89 | 21.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | -1.33 | 0.13 | 0.10 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 19.99 | 16.61 | 18.07 | 14.66 | 14.72 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.20 |
| נטל מס | 0.35 | 2.81 | 0.81 | 0.96 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.79 | -3.30 | 0.94 | 0.79 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.06 | -3.98 | 1.37 | 2.86 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD