Edison Opto Corporation (3591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.10M | 237.91M | 136.09M | 162.83M | 127.00M |
| רווח נקי | -47.24M | 174.26M | 47.53M | 50.94M | 142.98M |
| פחת והפחתות | 116.68M | 123.54M | 126.59M | 132.32M | 124.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.84M | 994.00K | 4.52M |
| שינוי בהון החוזר | 68.82M | -62.97M | -143.41M | -28.82M | -118.78M |
| יתרת לקוחות | 112.82M | -207.14M | -144.33M | 7.92M | -17.59M |
| מלאי | 1.66M | 29.22M | -30.67M | 18.38M | -50.59M |
| יתרת ספקים | -44.89M | 99.82M | 97.42M | -74.69M | -54.29M |
| הון חוזר אחר | -765.00K | 15.14M | -65.83M | 19.57M | 3.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.84M | 3.07M | 89.54M | 7.39M | 5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.10M | -151.35M | -80.97M | 24.64M | -515.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.45M | -121.66M | -70.57M | -92.13M | -487.04M |
| רכישות, נטו | -4.36M | 35.23M | -1.34M | -3.60M | 1.84M |
| רכישת השקעות | -1.33B | -579.30M | -36.04M | -7.16M | -60.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 547.13M | 11.07M | 119.45M | 56.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.02M | 2.48M | 14.57M | 8.07M | -26.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07M | -72.87M | -111.62M | -234.82M | 316.12M |
| פירעון חוב | 159.36M | -17.50M | -71.03M | -143.08M | 334.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.63M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.31M | 0 | 0 | -24.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.00M | -70.79M | -39.85M | -34.86M | -39.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.12M | 15.42M | -19.37M | -32.04M | 21.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.14B | 1.09B | 1.15B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.98M | 40.86M | -11.61M | 25.69M | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.05M | 54.56M | -68.11M | -21.67M | -73.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 1.09B | 1.15B | 1.18B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.14B | 1.09B | 1.15B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.38M | 158.16M | 65.52M | 70.70M | -360.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.10M | 237.91M | 136.09M | 162.83M | 127.00M |
| הוצאות הוניות | -113.72M | -79.75M | -70.57M | -92.13M | -487.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD