Leadtrend Technology Corporation (3588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 7.23 | 6.41 | 6.05 | 5.84 |
| יחס מהיר | 2.96 | 4.17 | 3.49 | 3.33 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.49 | 2.03 | 2.04 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.64 | 0.54 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.87 | 0.27 | 1.41 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.15 | 0 | 6.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 1.28B | 1.25B | 1.12B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.13 | 1.17 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 12.31 | 166.18 | 18.01 | 275.65 | 452.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.72 | 24.46 | 152.52 | -12.38 | 338.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.36 | 1.18 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.76 | -4.50 | -2.19 | -3.55 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.27% | 33.99% | 38.00% | 37.63% | 40.64% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 2.31% | 7.70% | 2.21% | 11.69% |
| שיעור EBITDA | 9.41% | 8.26% | 13.30% | 10.77% | 17.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 1.22% | 5.84% | -0.50% | 11.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 2.26% | 7.66% | 2.17% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.95% | 2.27% | 7.70% | 2.53% | 9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 2.27% | 7.70% | 2.53% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.97% | 100.32% | 100.41% | 116.75% | 80.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.90% | 185.84% | 131.16% | -433.34% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 1.54% | 5.41% | 1.54% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 1.74% | 6.34% | 1.76% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 0.92% | 4.65% | -0.35% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 0.92% | 4.59% | -0.34% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 1.54% | 5.43% | 1.55% | 8.11% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 1.03% | 2.86% | 0.62% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 5.71 | 6.14 | 5.96 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 8.77 | 8.30 | 6.62 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.39 | 1.27 | 1.16 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 2.92 | 2.92 | 2.27 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.03 | 1.19 | 1.02 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.87 | 284.82 | 302.57 | 319.82 | 320.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.36 | 63.94 | 59.45 | 61.20 | 39.61 |
| ימי מלאי | 251.48 | 262.51 | 287.11 | 313.78 | 304.44 |
| ימי אשראי מספקים | 70.98 | 41.63 | 44.00 | 55.17 | 23.95 |
| מחזור תפעולי | 337.84 | 326.45 | 346.56 | 374.99 | 344.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 2.97 | 1.10 | 5.40 | -3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 2.38 | 0.37 | 4.68 | -5.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.72 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.80 | 0.34 | 0.87 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.69 | 0.98 | 3.40 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 5.08 | 1.51 | 7.53 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 8.55 | 0.94 | 14.91 | -9.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.28 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 4.92% | 0.56% | 5.91% | -12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.82 | 96.80 | 34.86 | 161.63 | 18.62 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.20 | 2.69 | 4.08 | 1.74 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.69 | 2.21 | 2.84 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.19 | 20.31 | 177.55 | 16.91 | -8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.29 | 16.32 | 59.64 | 14.67 | -14.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.28 | -1.32 | 0.12 | -1.98 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.69 | 2.21 | 2.84 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 15.89 | 22.08 | 18.01 | 34.38 | 8.90 |
| שווי חברה | 2.22B | 2.46B | 3.48B | 4.23B | 2.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.78 | 22.08 | 18.01 | 34.38 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.82 | 2.40 | 3.70 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.47 | 16.88 | 158.29 | 15.33 | -7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.26 | 13.56 | 53.17 | 13.29 | -13.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.66 | 28.57 | 29.65 | 27.72 | 28.61 |
| הון עצמי למניה | 29.85 | 28.67 | 29.77 | 27.91 | 28.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.56 | 22.04 | 24.51 | 19.39 | 28.49 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 0.50 | 1.89 | 0.49 | 2.66 |
| נטל מס | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.44 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 5.93 | 0.59 | 11.01 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD