Leadtrend Technology Corporation (3588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.48M | 65.52M | 317.90M | -198.71M | 399.56M |
| רווח נקי | 30.59M | 111.43M | 28.86M | 190.20M | 377.50M |
| פחת והפחתות | 80.24M | 81.42M | 97.75M | 102.30M | 85.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.75M | 23.45M | 18.71M | 21.01M | 20.42M |
| שינוי בהון החוזר | 57.22M | -138.65M | 166.47M | -423.83M | -63.96M |
| יתרת לקוחות | 4.94M | -39.80M | -24.53M | 151.99M | -119.31M |
| מלאי | 73.66M | -108.78M | 200.25M | -349.78M | -119.57M |
| יתרת ספקים | -6.90M | -1.26M | 45.10M | -191.59M | 99.79M |
| הון חוזר אחר | -14.49M | 11.19M | -54.35M | -34.45M | 75.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.32M | -12.13M | 10.15M | -88.40M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.86M | -53.66M | -44.64M | -95.86M | -186.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.85M | -38.36M | -34.38M | -142.23M | -123.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.40M | 0 | -7.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -92.80M | -103.85M | -57.30M | -91.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 76.13M | 75.72M | 114.61M | 25.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00K | 1.37M | 7.47M | -10.94M | 9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.93M | 10.35M | -63.99M | -188.01M | -41.77M |
| פירעון חוב | -35.00M | 35.00M | 0 | -13.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.44M | -23.28M | -51.20M | -174.27M | -28.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | -1.37M | -12.80M | -324.00K | -12.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.30M | 493.44M | 457.75M | 250.68M | 729.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.17M | 13.48M | -6.24M | 3.84M | -2.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.86M | 35.69M | 207.07M | -478.75M | 168.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 493.44M | 457.75M | 250.68M | 729.43M | 561.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.30M | 493.44M | 457.75M | 250.68M | 729.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.79M | 22.01M | 275.70M | -340.94M | 276.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.48M | 65.52M | 321.94M | -198.71M | 399.56M |
| הוצאות הוניות | -35.69M | -43.51M | -42.20M | -142.23M | -123.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD