Advance Materials Corporation (3585) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.90 | 6.72 | 6.82 | 2.63 | 2.76 |
| יחס מהיר | 9.40 | 6.38 | 6.47 | 2.33 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 5.72 | 4.86 | 4.99 | 1.61 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.12 | 0.62 | -0.39 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.28 | -0.24 | -0.72 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 770.18M | 763.91M | 344.75M | 444.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.18 | 1.17 | 1.27 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -73.53 | -1.70 | 119.72 | -68.05 | -51.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.09 | -118.97 | -98.47 | -92.15 | -67.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.50 | 19.44 | -4.51 | 3.39 | 6.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.29% | 7.12% | 4.01% | -7.67% | -3.00% |
| שיעור EBIT | -13.27% | -12.80% | 30.65% | -46.00% | -37.42% |
| שיעור EBITDA | -8.06% | -7.59% | 38.88% | -29.44% | -22.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.86% | -12.58% | -21.05% | -39.34% | -30.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.61% | -8.60% | 30.44% | -46.42% | -37.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.55% | -9.07% | 14.67% | -45.28% | -35.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.55% | -9.07% | 17.15% | -46.04% | -38.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.41% | 105.44% | 48.20% | 97.53% | 93.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.86% | 68.38% | -144.58% | 118.01% | 125.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | -3.14% | 4.36% | -11.41% | -8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.89% | -3.69% | 5.11% | -14.52% | -11.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.70% | -4.88% | -6.98% | -11.94% | -9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.70% | -4.79% | -3.91% | -11.71% | -9.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.47% | -3.14% | 4.36% | -11.42% | -8.94% |
| תשואת רווחים | -0.35% | -2.82% | 7.02% | -19.12% | -16.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.16 | 1.95 | 2.56 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 7.47 | 6.72 | 7.09 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 8.82 | 7.69 | 5.25 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 2.36 | 1.93 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.56 | 0.66 | 0.77 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.19 | 161.64 | 180.52 | 160.96 | 141.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.21 | 169.10 | 187.31 | 142.84 | 147.36 |
| ימי מלאי | 58.74 | 41.37 | 47.49 | 69.59 | 46.59 |
| ימי אשראי מספקים | 65.76 | 48.84 | 54.28 | 51.47 | 52.51 |
| מחזור תפעולי | 239.95 | 210.47 | 234.80 | 212.43 | 193.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.34 | -0.28 | -1.44 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.48 | -0.46 | -1.55 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.43 | 1.64 | 1.08 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -2.34 | -1.56 | -12.67 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -2.34 | -1.56 | -12.67 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.90 | 0 | -5.54 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.48 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -3.90% | -6.59% | -22.08% | 5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -233.81 | -35.43 | 14.35 | -5.25 | -6.09 |
| מכפיל מכירות | 12.72 | 3.21 | 2.09 | 2.37 | 2.16 |
| מכפיל הון | 4.77 | 1.31 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -207.13 | -25.63 | -15.17 | -4.53 | 18.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -518.46 | -36.58 | -24.90 | -4.89 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.67 | 0.21 | -0.11 | -1.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.77 | 1.31 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -136.42 | -22.91 | 0.87 | -4.65 | -3.55 |
| שווי חברה | 4.03B | 751.20M | 126.40M | 453.90M | 316.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -119.18 | -22.91 | 0.87 | -4.65 | -3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.60 | 1.74 | 0.34 | 1.37 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -156.32 | -13.86 | -2.44 | -2.62 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.64 | -19.78 | -4.01 | -2.83 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.66 | 9.91 | 10.07 | 9.60 | 11.31 |
| הון עצמי למניה | 10.30 | 9.49 | 9.65 | 9.26 | 10.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.05 | 0.44 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.08 | 3.86 | 3.36 | 2.97 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.35 | 0.49 | -1.34 | -1.28 |
| נטל מס | 1.20 | 1.05 | 0.48 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.67 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.97 | -0.28 | 1.04 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD