Advance Materials Corporation (3585) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.97M | -31.53M | -160.66M | 75.80M | 15.93M |
| רווח נקי | -39.20M | 114.33M | -153.88M | -61.73M | 20.48M |
| פחת והפחתות | 22.51M | 30.92M | 54.89M | 61.86M | 61.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.86M | 2.06M | -108.07M | 101.37M | -52.64M |
| יתרת לקוחות | -7.78M | -36.95M | 8.93M | 111.31M | -52.26M |
| מלאי | 1.42M | 21.14M | -15.01M | 13.82M | -4.75M |
| יתרת ספקים | 79.00K | 3.29M | -9.45M | -9.96M | -639.00K |
| הון חוזר אחר | -17.57M | 14.59M | -92.53M | -13.80M | 5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58M | -178.84M | 46.39M | -25.70M | -13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.57M | 333.08M | -22.53M | -25.65M | -18.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.53M | -20.23M | -10.82M | -28.04M | -27.47M |
| רכישות, נטו | 25.00K | 0 | -54.07M | 600.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -84.00K | -52.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.24M | 131.00K | 22.17M | 1.80M | 8.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.15M | 353.18M | 20.18M | 70.00K | 52.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.33M | -10.10M | -11.88M | -28.39M | -14.83M |
| פירעון חוב | 20.00M | -9.43M | -11.88M | -11.63M | -11.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -16.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.67M | -675.00K | -11.88M | -11.63M | -3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.56M | 658.70M | 360.18M | 554.94M | 508.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.07M | 7.07M | 315.00K | 24.52M | -5.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13M | 298.52M | -194.75M | 46.29M | -22.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.70M | 360.18M | 554.94M | 508.65M | 531.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.56M | 658.70M | 360.18M | 554.94M | 508.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.19M | -51.76M | -173.34M | 47.76M | -13.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.97M | -31.53M | -160.66M | 75.80M | 15.93M |
| הוצאות הוניות | -16.23M | -20.23M | -12.68M | -28.04M | -29.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD