Zen Voce Corporation (3581) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.84 | 1.74 | 1.72 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.28 | 1.14 | 1.14 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.66 | 0.67 | 0.81 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.27 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.94M | 750.92M | 652.99M | 596.98M | 589.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.29 | 2.35 | 2.33 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.52 | 12.24 | 5.51 | 6.47 | 16.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.38 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.54 | 3.63 | 8.76 | 10.31 | 10.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -1.66 | -1.38 | -1.82 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.25% | 31.72% | 33.27% | 29.75% | 37.53% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 7.16% | 8.48% | 6.95% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 8.74% | 10.59% | 8.76% | 11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 7.16% | 4.17% | 4.68% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.69% | 7.77% | 7.72% | 6.23% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 2.62% | 2.24% | 1.91% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | 5.56% | 5.25% | 4.12% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.91% | 33.67% | 28.98% | 30.68% | 46.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.18% | 108.48% | 184.90% | 133.03% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 2.03% | 1.53% | 1.42% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.12% | 4.64% | 3.59% | 3.31% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 10.29% | 5.40% | 6.55% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 5.45% | 2.63% | 2.96% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 2.09% | 1.58% | 1.47% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 0.52% | 1.23% | 2.15% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.55 | 4.38 | 6.84 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 6.31 | 5.57 | 11.03 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 2.05 | 1.61 | 1.92 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.50 | 11.53 | 9.69 | 9.63 | 9.82 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.77 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 2.21 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.78 | 223.31 | 244.54 | 210.26 | 255.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.64 | 102.79 | 83.29 | 53.33 | 79.22 |
| ימי מלאי | 280.26 | 178.40 | 226.74 | 190.01 | 236.58 |
| ימי אשראי מספקים | 47.12 | 57.89 | 65.49 | 33.08 | 59.82 |
| מחזור תפעולי | 368.90 | 281.19 | 310.03 | 243.34 | 315.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | -0.12 | 0.24 | 2.54 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.26 | -0.03 | 2.02 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 2.15 | -0.12 | 0.79 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | -0.19 | 0.31 | 1.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | -0.87 | 0.89 | 4.83 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | -0.36% | -0.06% | 7.88% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.01 | 89.88 | 82.00 | 46.55 | 17.38 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 5.03 | 1.82 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל הון | 6.54 | 8.93 | 2.92 | 1.54 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,065.65 | -276.16 | -1,742.71 | 12.69 | 21.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.60 | -594.52 | 207.21 | 10.07 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.57 | 9.02 | -0.83 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.54 | 8.93 | 2.92 | 1.54 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 24.68 | 55.87 | 15.81 | 8.33 | 5.95 |
| שווי חברה | 4.08B | 7.67B | 2.31B | 1.07B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.68 | 55.87 | 15.81 | 8.33 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 4.89 | 1.67 | 0.73 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 985.25 | -268.19 | -1,602.46 | 10.42 | 20.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.61 | -577.37 | 190.53 | 8.26 | 7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.68 | 9.14 | 18.57 | 17.88 | 18.06 |
| הון עצמי למניה | 13.24 | 8.16 | 16.86 | 16.59 | 16.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 25.72 | 14.47 | 27.02 | 28.79 | 29.60 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 0.38 | 0.60 | 0.55 | 1.26 |
| נטל מס | 0.65 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -0.11 | 0.11 | 4.62 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD