Zen Voce Corporation (3581) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28M | 12.11M | 129.03M | 138.85M | 80.51M |
| רווח נקי | 121.97M | 106.39M | 27.90M | 138.82M | 155.65M |
| פחת והפחתות | 24.84M | 28.75M | 25.88M | 29.51M | 25.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.51M | -35.23M | 109.05M | 13.00M | 28.61M |
| יתרת לקוחות | -137.90M | -100.82M | 114.29M | 55.08M | 93.09M |
| מלאי | 47.48M | -37.15M | 77.05M | -84.73M | -219.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 72.01M | -61.53M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.91M | 30.74M | -20.77M | 42.65M | 155.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.58M | -87.79M | -33.79M | 5.96M | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.08M | -28.23M | 52.40M | -112.28M | 75.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -6.21M | -5.17M | -87.39M | -24.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.85M | -140.61M | -5.00K | -3.54M | -78.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.67M | 121.89M | 47.68M | 8.53M | 49.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.24M | -3.29M | 11.20M | -31.53M | 8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.70M | -102.03M | -28.20M | 14.11M | -7.56M |
| פירעון חוב | -50.00M | -70.83M | 833.00K | 43.00M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.70M | -5.69M | -29.03M | -79.90M | -93.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.28M | 638.40M | 745.16M | 591.13M | 533.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.78M | 11.39M | 786.00K | 17.41M | -1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.12M | -106.76M | 154.02M | 58.09M | 146.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.40M | 745.16M | 591.13M | 533.04M | 386.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.28M | 638.40M | 745.16M | 591.13M | 533.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.60M | -1.44M | 102.34M | 51.46M | 56.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28M | 12.11M | 129.03M | 138.85M | 80.51M |
| הוצאות הוניות | -15.31M | -13.55M | -26.70M | -87.39M | -24.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD