ICP Das Co., Ltd. (3577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 3.43 | 3.02 | 2.78 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.49 | 1.13 | 0.66 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.71 | 0.58 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.81 | 0.53 | 0.35 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.85 | 1.08 | 0.19 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 207.40 | 9.57 | 0.46 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 733.48M | 567.15M | 497.13M | 423.37M | 417.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.19 | 1.23 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1,266.00 | 146.56 | 4.97 | 1.16 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,377.24 | 446.12 | 35.51 | 26.53 | 143.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 3.11 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.70 | -0.56 | 0.64 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.79% | 53.72% | 52.75% | 52.32% | 58.91% |
| שיעור EBIT | 26.00% | 15.65% | 12.65% | 10.49% | 23.83% |
| שיעור EBITDA | 28.99% | 20.78% | 18.13% | 16.17% | 28.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.00% | 15.65% | 11.05% | 9.76% | 23.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.89% | 16.20% | 12.34% | 10.12% | 23.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.80% | 12.95% | 9.69% | 8.06% | 18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.80% | 12.95% | 9.69% | 8.06% | 18.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.07% | 79.95% | 78.53% | 79.60% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.39% | 103.55% | 111.73% | 103.68% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 16.72% | 9.21% | 6.34% | 4.89% | 13.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.10% | 10.96% | 7.81% | 6.44% | 18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.74% | 13.04% | 8.63% | 7.21% | 22.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.04% | 10.42% | 6.62% | 5.26% | 16.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.73% | 9.23% | 6.35% | 4.90% | 13.80% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 3.65% | 2.59% | 1.56% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 6.66 | 7.84 | 10.57 | 13.04 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 6.45 | 6.27 | 12.82 | 6.63 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 1.16 | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 1.62 | 1.44 | 1.33 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.61 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.04 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.38 | 314.00 | 352.78 | 480.91 | 434.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.63 | 54.79 | 46.56 | 34.54 | 27.99 |
| ימי מלאי | 453.27 | 315.77 | 364.42 | 474.85 | 461.54 |
| ימי אשראי מספקים | 90.52 | 56.56 | 58.19 | 28.48 | 55.08 |
| מחזור תפעולי | 492.90 | 370.57 | 410.97 | 509.39 | 489.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 3.21 | 4.49 | 0.86 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 2.48 | 4.06 | 0.35 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.72 | 0.43 | 0.51 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.77 | 0.91 | 0.41 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.44 | 3.15 | 0.46 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 4.43 | 10.54 | 1.70 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.44 | 153.73 | 6.35 | 0.28 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 3.83% | 6.48% | 0.43% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.44 | 27.38 | 38.70 | 64.06 | 21.22 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 3.55 | 3.75 | 5.16 | 4.02 |
| מכפיל הון | 3.47 | 3.00 | 3.02 | 4.13 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.46 | 26.13 | 15.43 | 231.65 | -3,182.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.64 | 20.22 | 13.97 | 95.10 | 39.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.59 | 1.46 | -0.99 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 3.00 | 3.02 | 4.13 | 3.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 16.36 | 20.10 | 32.55 | 14.36 |
| שווי חברה | 5.19B | 3.99B | 3.90B | 5.36B | 4.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 16.36 | 20.10 | 32.55 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.40 | 3.64 | 5.26 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.66 | 25.05 | 15.02 | 236.27 | -3,195.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88 | 19.39 | 13.59 | 96.99 | 40.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.09 | 21.60 | 20.73 | 19.82 | 19.79 |
| הון עצמי למניה | 24.11 | 21.63 | 20.77 | 19.87 | 19.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.25 | 18.30 | 16.74 | 15.89 | 19.12 |
| רווח נקי למניה | 5.07 | 2.37 | 1.62 | 1.28 | 3.62 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.08 | 2.17 | 0.67 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD