ICP Das Co., Ltd. (3577) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.54M | 287.08M | 55.27M | 123.36M | 154.39M |
| רווח נקי | 189.86M | 132.16M | 82.05M | 289.44M | 214.40M |
| פחת והפחתות | 60.19M | 58.69M | 57.86M | 52.56M | 50.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | 142.15M | -63.95M | -170.57M | -95.01M |
| יתרת לקוחות | -39.35M | -40.16M | -2.16M | 0 | 0 |
| מלאי | 35.91M | 126.79M | 3.63M | -182.83M | -156.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 42.76M | -37.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.66M | 12.75M | -27.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.72M | -45.92M | -20.68M | 3.32M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.46M | -9.29M | -46.01M | -136.19M | -15.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.03M | -26.53M | -31.77M | -124.90M | -9.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.43M | -621.00K | -14.25M | -11.29M | -6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.00M | -218.45M | -3.62M | -52.71M | -103.71M |
| פירעון חוב | -40.00M | -150.00M | 88.00M | 38.00M | -62.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.95M | -63.97M | -87.23M | -79.30M | -37.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.05M | -4.48M | -4.39M | -11.41M | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.61M | 153.43M | 91.24M | 87.18M | 150.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.00K | 2.86M | -1.59M | 1.97M | -1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.17M | 62.20M | 4.06M | -63.56M | 33.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.43M | 91.24M | 87.18M | 150.74M | 116.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.61M | 153.43M | 91.24M | 87.18M | 150.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.11M | 259.85M | 22.69M | -1.54M | 145.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.54M | 287.08M | 55.27M | 123.36M | 154.39M |
| הוצאות הוניות | -46.43M | -27.23M | -32.58M | -124.90M | -9.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD