United Renewable Energy Co., Ltd. (3576) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 0.88 | 1.51 | 1.11 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.76 | 1.32 | 0.93 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.60 | 0.96 | 0.48 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.03 | -0.06 | -0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.09 | 0.22 | 0.48 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.30 | -0.11 | 0.44 | 0.70 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.82B | -5.61B | -5.61B | -5.31B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 1.11 | 1.09 | 0.96 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.32 | 2.45 | 2.25 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -4.18 | -0.08 | -0.12 | -0.35 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.14 | -4.14 | -0.52 | -8.49 | 4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.69 | 0.63 | 0.44 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 7.31 | 7.80 | 7.74 | 8.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -9.55 | -27.66 | -3.69 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.70% | -21.79% | 11.03% | -14.12% | 11.39% |
| שיעור EBIT | -66.64% | -50.20% | -24.62% | -26.70% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | -40.98% | -20.80% | -3.42% | -16.83% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.64% | -50.20% | -4.00% | -23.81% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.23% | -40.81% | -32.26% | -29.50% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.77% | -40.92% | -36.90% | -31.07% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.77% | -40.92% | -37.10% | -31.28% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.85% | 100.25% | 114.40% | 105.31% | 104.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -77.91% | 81.30% | 805.48% | 123.93% | 71.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | -5.18% | -7.72% | -13.53% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | -12.00% | -18.90% | -30.50% | 6.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.47% | -10.23% | -1.13% | -15.31% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.33% | -6.81% | -0.96% | -11.51% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | -5.20% | -7.74% | -13.53% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 3.75% | -8.94% | -12.99% | -16.32% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 3.05 | 6.70 | 10.17 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 10.31 | 7.12 | 21.36 | 13.96 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.40 | 3.75 | 8.50 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.29 | 0.47 | 0.98 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.44 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 2.39 | 2.47 | 2.92 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.08 | 191.74 | 100.60 | 61.73 | 146.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.21 | 119.64 | 54.46 | 35.89 | 76.91 |
| ימי מלאי | 120.73 | 107.51 | 97.39 | 42.92 | 95.87 |
| ימי אשראי מספקים | 40.86 | 35.41 | 51.25 | 17.09 | 26.15 |
| מחזור תפעולי | 194.94 | 227.15 | 151.85 | 78.82 | 172.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.50 | 0.94 | 2.72 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.92 | 0.11 | 1.48 | -2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.42 | 0.83 | 1.24 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.84 | 0.12 | 0.54 | 3.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | -1.19 | 1.13 | 2.03 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | -1.19 | 1.13 | 2.19 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.12 | 0.36 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.27 | 0.26 | 0.35 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.48% | -10.67% | 1.09% | 10.09% | -10.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.59 | -11.18 | -7.71 | -6.13 | 33.85 |
| מכפיל מכירות | 10.54 | 4.58 | 2.84 | 1.90 | 1.79 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.34 | 1.46 | 1.87 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.85 | -9.37 | 91.87 | 9.91 | -9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.14 | -17.26 | 10.74 | 5.38 | -34.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.01 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.34 | 1.46 | 1.87 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -25.42 | -31.56 | -110.71 | -15.00 | 16.54 |
| שווי חברה | 28.54B | 20.00B | 21.90B | 31.60B | 42.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.71 | -31.56 | -110.71 | -15.00 | 16.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.54 | 6.56 | 3.79 | 2.52 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.84 | -13.44 | 122.47 | 13.13 | -11.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.57 | -24.75 | 14.32 | 7.14 | -43.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.96 | 6.39 | 6.93 | 8.05 | 10.51 |
| הון עצמי למניה | 7.98 | 6.41 | 6.94 | 7.84 | 10.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.15 | -0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.88 | 3.56 | 7.69 | 11.56 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | -0.77 | -1.31 | -2.39 | 0.61 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.14 | 1.05 | 1.05 |
| נטל ריבית | -0.60 | 0.81 | 1.31 | 1.11 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.65 | -0.82 | -1.14 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD