United Renewable Energy Co., Ltd. (3576) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -808.09M | 1.53B | 4.43B | -960.46M | 1.34B |
| רווח נקי | -1.25B | -1.87B | -3.89B | 946.44M | -1.34B |
| פחת והפחתות | 895.87M | 1.23B | 1.24B | 1.22B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 652.00K | 34.12M |
| שינוי בהון החוזר | -696.67M | 1.14B | 3.64B | -3.34B | 937.39M |
| יתרת לקוחות | 284.02M | 373.56M | 1.52B | -623.31M | 142.70M |
| מלאי | 258.66M | 463.87M | 1.07B | -1.95B | 739.09M |
| יתרת ספקים | -346.46M | 13.79M | -488.05M | -133.11M | 31.89M |
| הון חוזר אחר | -892.90M | 304.50M | 1.54B | -630.91M | 23.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.20M | 1.03B | 3.24B | 211.98M | 10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.06M | 935.61M | -2.91B | -1.79B | 32.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -698.47M | -1.34B | -2.02B | -2.72B | -685.38M |
| רכישות, נטו | -37.26M | -59.36M | 290.94M | 385.45M | 831.28M |
| רכישת השקעות | -86.72M | -139.67M | -1.29B | -213.77M | -223.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 697.98M | 1.76B | 72.28M | 329.45M | -20.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.59M | 712.34M | 33.90M | 429.05M | 130.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -820.72M | -246.20M | -1.66B | 2.16B | -950.34M |
| פירעון חוב | -690.31M | 200.54M | -1.46B | 647.77M | -2.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -162.67M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.42M | -446.74M | -37.92M | 1.51B | 1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 6.80B | 4.47B | 4.76B | 5.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.88M | 105.42M | 74.06M | 90.84M | -115.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80B | 2.32B | -280.13M | -499.11M | 301.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.24B | 4.47B | 4.76B | 5.25B | 4.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 6.80B | 4.47B | 4.76B | 5.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49B | 178.84M | 2.41B | -3.68B | 650.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -808.09M | 1.53B | 4.22B | -960.46M | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -680.07M | -1.35B | -2.02B | -2.72B | -685.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD