Otsuka Information Technology Corp. (3570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 3.37 | 2.55 | 3.69 | 3.88 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.74 | 1.93 | 3.08 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.73 | 1.21 | 2.07 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.60 | 0.42 | 0.65 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.42 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 816.57M | 940.72M | 803.19M | 726.89M | 734.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.41 | 1.59 | 1.37 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 273.81 | 319.60 | 246.00 | 245.51 | 494.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 304.86 | 361.56 | 266.70 | 268.90 | 527.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 1.96 | 2.85 | 3.25 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -2.06 | -2.00 | -2.09 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.85% | 28.59% | 29.74% | 33.01% | 32.03% |
| שיעור EBIT | 12.15% | 12.33% | 13.28% | 14.02% | 14.21% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.49% | 14.64% | 15.40% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 12.33% | 12.96% | 14.02% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.29% | 12.39% | 13.24% | 14.35% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.74% | 9.80% | 10.55% | 11.75% | 11.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 9.80% | 10.55% | 11.75% | 11.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.08% | 79.71% | 81.90% | 83.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.82% | 100.51% | 102.12% | 102.31% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 15.55% | 13.88% | 15.87% | 16.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.35% | 21.88% | 22.11% | 21.79% | 21.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.74% | 26.74% | 25.98% | 24.63% | 25.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.04% | 20.85% | 20.41% | 19.86% | 21.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.92% | 15.84% | 14.17% | 16.34% | 16.31% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 8.43% | 7.27% | 7.72% | 12.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 6.25 | 5.40 | 5.97 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 7.60 | 3.88 | 8.35 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 6.26 | 6.73 | 4.38 | 6.41 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.78 | 36.93 | 25.80 | 20.26 | 34.60 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.59 | 1.32 | 1.35 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.67 | 2.59 | 2.21 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.17 | 64.64 | 56.92 | 74.35 | 81.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.49 | 58.41 | 67.57 | 61.17 | 70.66 |
| ימי מלאי | 58.35 | 54.26 | 83.42 | 56.91 | 55.37 |
| ימי אשראי מספקים | 47.67 | 48.03 | 94.06 | 43.72 | 44.38 |
| מחזור תפעולי | 138.84 | 112.67 | 150.99 | 118.07 | 126.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.01 | 13.01 | 13.33 | 13.64 | 11.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.86 | 12.72 | 12.62 | 12.97 | 11.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.30 | 0.71 | 0.68 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.40 | 1.53 | 1.67 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.59 | 43.78 | 18.66 | 20.18 | 34.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 6.80 | 4.77 | 4.27 | 11.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 7.68% | 7.07% | 8.61% | 12.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 11.86 | 13.75 | 12.95 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.16 | 1.45 | 1.52 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.98 | 2.60 | 3.04 | 2.82 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 13.01 | 14.15 | 11.61 | 7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 12.72 | 13.39 | 11.03 | 7.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.46 | 1.59 | 1.17 | 1.42 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 2.60 | 3.04 | 2.82 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 6.56 | 7.92 | 7.80 | 4.01 |
| שווי חברה | 2.41B | 2.15B | 2.44B | 2.03B | 980.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.56 | 7.92 | 7.80 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.88 | 1.16 | 1.20 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.30 | 9.90 | 11.30 | 9.16 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | 9.68 | 10.69 | 8.70 | 5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.79 | 62.10 | 56.84 | 51.21 | 48.82 |
| הון עצמי למניה | 62.44 | 63.74 | 58.69 | 53.32 | 49.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 146.80 | 142.33 | 123.00 | 98.89 | 91.01 |
| רווח נקי למניה | 14.29 | 13.95 | 12.98 | 11.62 | 10.65 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.93 | 0.82 | 1.17 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD