Otsuka Information Technology Corp. (3570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.50M | 227.95M | 233.29M | 193.79M | 101.80M |
| רווח נקי | 238.50M | 278.36M | 198.72M | 182.15M | 145.40M |
| פחת והפחתות | 28.28M | 28.50M | 23.30M | 23.34M | 26.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.84M | -33.26M | 5.00M | -26.33M | -71.99M |
| יתרת לקוחות | 10.57M | -122.58M | 17.17M | 12.73M | -110.19M |
| מלאי | 79.43M | -161.67M | -16.91M | -67.93M | -4.96M |
| יתרת ספקים | -152.12M | 245.09M | 7.12M | 27.14M | 23.55M |
| הון חוזר אחר | 12.28M | 5.90M | -2.39M | 1.73M | 19.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.56M | -45.66M | 6.27M | 89.38M | 146.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.96M | -17.13M | -12.90M | -13.66M | -47.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.82M | -10.98M | -11.56M | -5.64M | -7.44M |
| רכישות, נטו | 52.00K | 0 | -24.76M | -418.00K | 367.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 810.00K | -6.15M | -3.57M | -7.60M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.49M | -152.27M | -143.05M | -118.38M | -104.91M |
| פירעון חוב | 0 | -16.30M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.87M | -136.78M | -128.23M | -102.58M | -88.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.62M | 800.00K | -14.83M | -16.31M | -16.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.55M | 662.40M | 598.02M | 523.87M | 459.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | 5.83M | -3.19M | 2.51M | 948.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 47.15M | 64.38M | 74.15M | 64.26M | -49.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 662.40M | 598.02M | 523.87M | 459.61M | 508.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.55M | 662.40M | 598.02M | 523.87M | 459.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.41M | 215.73M | 221.72M | 188.15M | 94.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.50M | 227.95M | 233.29M | 193.79M | 101.80M |
| הוצאות הוניות | -5.08M | -12.21M | -11.56M | -5.64M | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD