Etrend Hightech Corp. (3567) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 7.01 | 6.57 | 3.72 | 3.02 |
| יחס מהיר | 3.71 | 7.01 | 6.57 | 3.72 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 2.29 | 4.14 | 4.11 | 2.00 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 2.18 | 2.79 | 2.29 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 2.47 | 3.16 | 2.29 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.52 | 0 | 0 | 0 | 28.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 167.79M | 195.06M | 199.52M | 170.33M | 77.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 108.05 | 1,684.40 | 1,705.18 | 308.16 | 20.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,013.17 | 801.04 | 928.41 | 219.33 | 93.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.41 | -1.07 | -0.66 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.38% | 30.78% | 37.04% | 43.87% | 37.60% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 15.11% | 25.10% | 31.76% | 24.74% |
| שיעור EBITDA | 33.61% | 35.01% | 45.05% | 49.58% | 46.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.64% | 15.11% | 21.84% | 30.96% | 27.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.60% | 16.11% | 25.07% | 31.62% | 26.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.27% | 12.86% | 20.14% | 25.54% | 21.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.27% | 12.86% | 20.14% | 25.54% | 21.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.94% | 79.83% | 80.33% | 80.77% | 80.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.35% | 106.66% | 114.79% | 102.13% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 5.85% | 9.77% | 14.45% | 11.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 6.28% | 10.50% | 16.18% | 13.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 7.27% | 11.24% | 19.33% | 15.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 5.79% | 9.01% | 15.59% | 12.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.85% | 10.14% | 14.96% | 11.69% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 4.22% | 6.14% | 7.12% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.60 | 4.42 | 4.28 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 33.20 | 32.82 | 40.36 | 23.11 | 26.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.37 | 1.62 | 2.67 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.84 | 90.40 | 73.46 | 69.41 | 48.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.84 | 101.52 | 82.50 | 85.20 | 61.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.99 | 11.12 | 9.04 | 15.79 | 13.91 |
| מחזור תפעולי | 92.84 | 101.52 | 82.50 | 85.20 | 61.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.63 | 2.47 | 3.46 | 4.46 | 5.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.45 | 3.18 | 4.30 | 4.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.02 | 0.28 | 0.17 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.92 | 0.96 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.87 | 1.16 | 1.97 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 2.41 | 12.34 | 27.05 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.58 | 48.73 | 62.63 | 68.92 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 5.73% | 10.47% | 10.16% | 18.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.18 | 23.77 | 16.26 | 14.05 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 3.04 | 3.28 | 3.59 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.49 | 1.71 | 2.27 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.81 | 17.44 | 9.55 | 9.84 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 10.21 | 8.78 | 9.48 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.96 | -0.55 | -0.43 | 0.51 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.49 | 1.71 | 2.27 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 7.29 | 6.22 | 6.58 | 4.43 |
| שווי חברה | 675.28M | 717.21M | 881.01M | 1.30B | 761.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 7.29 | 6.22 | 6.58 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.55 | 2.80 | 3.26 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 14.62 | 8.15 | 8.94 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 8.56 | 7.49 | 8.61 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.39 | 16.96 | 17.07 | 17.89 | 17.23 |
| הון עצמי למניה | 16.39 | 16.96 | 17.77 | 18.60 | 17.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 8.28 | 9.26 | 11.78 | 10.85 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.06 | 1.87 | 3.01 | 2.36 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.32 | 1.49 | 1.20 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD