Etrend Hightech Corp. (3567) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.77M | 117.62M | 151.34M | 182.34M | 190.40M |
| רווח נקי | 36.15M | 78.86M | 126.34M | 99.24M | 129.25M |
| פחת והפחתות | 55.95M | 62.76M | 71.19M | 80.83M | 85.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.85M | 9.03M | -32.13M | 33.68M | 3.97M |
| יתרת לקוחות | -6.85M | 22.32M | -32.20M | 49.77M | -8.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | -4.80M | 943.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.02M | -8.49M | -870.00K | -16.67M | 5.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -474.00K | -33.03M | -14.06M | -31.42M | -28.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.37M | -4.28M | -5.94M | 2.71M | -239.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.71M | -9.54M | -5.59M | -33.92M | -253.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | -42.00M | -3.00M | 0 | -2.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.84M | 44.06M | 1.17M | 32.12M | 9.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | 3.21M | 1.49M | 4.51M | 6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.32M | -92.84M | -111.14M | -147.99M | 28.04M |
| פירעון חוב | -1.21M | -1.16M | -38.83M | -58.70M | 97.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.12M | -91.68M | -71.30M | -88.28M | -67.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.16M | -1.01M | -1.01M | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.15M | 153.07M | 132.57M | 100.64M | 63.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -2.35M | -8.00K | -271.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.92M | 20.50M | 31.92M | 37.05M | -21.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.07M | 132.57M | 100.64M | 63.59M | 85.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.15M | 153.07M | 132.57M | 100.64M | 63.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.07M | 108.08M | 145.75M | 148.42M | -62.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.77M | 117.62M | 151.34M | 182.34M | 190.40M |
| הוצאות הוניות | -34.71M | -9.54M | -5.59M | -33.92M | -253.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD