MACHVISION, Inc. (3563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 5.99 | 8.36 | 10.36 | 4.68 |
| יחס מהיר | 3.47 | 5.63 | 7.82 | 9.84 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.06 | 1.32 | 1.70 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.96 | 0.52 | 0.80 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.87 | 0.58 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 106.65 | 0 | 9,423.25 | 6,460.42 | 5,594.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.79B | 4.83B | 4.20B | 4.58B | 2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 108.30 | 833.91 | 259.88 | 198.32 | 109.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,239.36 | 1,003.35 | 249.73 | 206.03 | 127.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.21 | 1.56 | 1.71 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.81 | -1.58 | -1.38 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.26% | 60.47% | 57.59% | 59.34% | 57.76% |
| שיעור EBIT | 40.58% | 36.41% | 25.73% | 28.88% | 35.18% |
| שיעור EBITDA | 41.49% | 37.48% | 28.12% | 31.25% | 37.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.18% | 36.41% | 21.62% | 26.03% | 34.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.03% | 40.04% | 25.65% | 28.75% | 34.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.54% | 31.67% | 20.94% | 24.19% | 28.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.24% | 32.82% | 20.63% | 23.44% | 28.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 79.09% | 81.66% | 84.14% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.02% | 109.99% | 118.64% | 110.48% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | 15.30% | 14.67% | 5.55% | 7.39% | 15.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.44% | 17.80% | 6.40% | 8.37% | 20.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.54% | 19.69% | 6.37% | 8.70% | 22.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.80% | 16.10% | 5.11% | 7.08% | 17.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.30% | 14.67% | 11.77% | 16.78% | 14.43% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.99% | 1.39% | 3.85% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 2.20 | 1.73 | 2.22 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 4.54 | 2.66 | 6.90 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 3.52 | 2.07 | 2.74 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.19 | 9.66 | 4.69 | 5.43 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.26 | 0.31 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.69 | 0.34 | 0.49 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.21 | 189.46 | 249.40 | 244.60 | 241.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.26 | 166.24 | 210.47 | 164.52 | 179.50 |
| ימי מלאי | 136.79 | 103.59 | 176.27 | 132.98 | 136.03 |
| ימי אשראי מספקים | 137.84 | 80.37 | 137.34 | 52.90 | 73.62 |
| מחזור תפעולי | 330.05 | 269.83 | 386.74 | 297.50 | 315.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.63 | 13.39 | 5.83 | 9.71 | 16.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.49 | 12.53 | 5.41 | 9.24 | 16.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 0.85 | 0.43 | 0.48 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 2.12 | 0.79 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 15.71 | 13.62 | 20.35 | 174.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 11.20 | 3.79 | 5.81 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 2.37% | 1.37% | 4.34% | 12.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.89 | 33.42 | 71.74 | 25.94 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 11.03 | 10.58 | 15.03 | 6.28 | 2.78 |
| מכפיל הון | 6.95 | 5.95 | 4.59 | 2.17 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.61 | 42.13 | 73.25 | 23.06 | 7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.01 | 39.45 | 67.88 | 21.93 | 7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 0.18 | -2.19 | -0.67 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.95 | 5.95 | 4.59 | 2.17 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 25.66 | 27.42 | 51.87 | 18.71 | 5.42 |
| שווי חברה | 38.46B | 32.80B | 22.34B | 10.29B | 4.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.28 | 27.42 | 51.87 | 18.71 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.49 | 10.28 | 14.59 | 5.85 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.49 | 40.91 | 71.08 | 21.48 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.17 | 38.31 | 65.87 | 20.42 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.97 | 90.66 | 72.41 | 84.50 | 67.46 |
| הון עצמי למניה | 90.94 | 88.75 | 86.18 | 98.13 | 65.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 57.32 | 49.90 | 26.34 | 33.93 | 47.00 |
| רווח נקי למניה | 18.65 | 15.80 | 5.52 | 8.21 | 13.35 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.67 | 0.86 | 1.00 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD