MACHVISION, Inc. (3563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.13M | 339.24M | 503.91M | 744.10M | 799.95M |
| רווח נקי | 1.28B | 392.85M | 506.23M | 733.89M | 1.04B |
| פחת והפחתות | 34.41M | 36.64M | 41.69M | 42.57M | 39.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -290.99M | -16.76M | 54.37M | 174.04M | -70.31M |
| יתרת לקוחות | -492.71M | -115.41M | 142.79M | 336.73M | -199.16M |
| מלאי | -44.31M | -53.03M | 70.17M | 66.88M | -39.61M |
| יתרת ספקים | 33.35M | 140.71M | -75.38M | -123.46M | 56.97M |
| הון חוזר אחר | 212.72M | 10.97M | -83.21M | -106.11M | 111.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.24M | -73.49M | -98.37M | -206.41M | -214.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.05M | -7.57M | -3.25B | -17.51M | -18.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.49M | -24.90M | -24.76M | -4.27M | -18.58M |
| רכישות, נטו | 1.41M | -274.11M | 0 | -6.93M | 17.11M |
| רכישת השקעות | -4.88B | -6.50B | -3.24B | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.69B | 6.80B | 1.55M | 0 | -17.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.40M | -5.63M | 15.49M | -6.31M | 4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -359.50M | -415.22M | 1.74B | -848.10M | -419.77M |
| פירעון חוב | -36.00K | -42.00K | -55.00K | -203.11M | -16.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.17B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -348.88M | -407.02M | -415.97M | -626.20M | -402.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.59M | -8.15M | -14.51M | -18.79M | -240.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 770.99M | 845.39M | 1.86B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.79M | 9.15M | -2.48M | -201.00K | -980.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 280.37M | -74.40M | -1.01B | -121.71M | 360.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 770.99M | 845.39M | 1.86B | 1.98B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 770.99M | 845.39M | 1.86B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 801.64M | 314.33M | 479.15M | 739.83M | 781.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.13M | 339.24M | 503.91M | 744.10M | 799.95M |
| הוצאות הוניות | -54.49M | -24.90M | -24.76M | -4.27M | -18.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD