Senao Networks, Inc. (3558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.52 | 1.51 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.14 | 1.13 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.66 | 0.71 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.09 | 0.30 | -0.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.00 | 2.66 | 86.20 | -0.10 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.51B | 2.12B | 866.10M | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.27 | 0.15 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.19 | 2.13 | 2.60 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 3.10 | 19.10 | 0.77 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.96 | 19.20 | 21.93 | 48.83 | 186.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.09 | 27.88 | 18.68 | 39.09 | 31.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -2.99 | -3.37 | -0.76 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.15% | 15.67% | 17.41% | 16.27% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 0.14% | 1.78% | 4.79% | 6.47% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | 4.54% | 7.79% | 8.24% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.50% | 1.78% | 3.92% | 5.69% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 3.26% | 4.61% | 6.36% | 9.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 2.04% | 2.00% | 4.99% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 2.82% | 3.38% | 5.61% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.48% | 62.55% | 43.50% | 78.45% | 72.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.29% | 183.79% | 117.49% | 111.81% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 2.29% | 1.87% | 6.87% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.03% | 5.03% | 3.99% | 17.89% | 25.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.83% | 3.41% | 6.59% | 18.52% | 31.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.52% | 2.83% | 4.73% | 12.25% | 20.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 2.31% | 1.88% | 6.90% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 1.51% | 3.98% | 2.40% | 6.89% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 5.98 | 5.21 | 8.07 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 3.65 | 2.70 | 4.51 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 6.11 | 4.52 | 4.64 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 3.17 | 2.98 | 4.39 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.12 | 0.93 | 1.38 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 5.20 | 5.98 | 12.24 | 11.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.20 | 20.77 | 15.77 | 42.91 | 3.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.19 | 61.07 | 70.03 | 45.21 | 66.53 |
| ימי מלאי | 150.41 | 59.77 | 80.76 | 78.61 | 85.11 |
| ימי אשראי מספקים | 165.40 | 100.07 | 135.02 | 80.91 | 147.85 |
| מחזור תפעולי | 231.60 | 120.84 | 150.79 | 123.82 | 151.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.73 | 8.32 | 33.41 | -3.34 | 48.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.47 | -9.95 | 23.96 | -25.16 | 35.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.74 | 18.27 | 9.45 | 21.82 | 13.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | -1.20 | 0.72 | 7.54 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | 0.39 | 2.51 | -0.12 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.37 | 0.46 | 3.54 | -0.15 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.30 | 1.83 | -0.09 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.03 | 0.14 | -0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.96% | -7.62% | 12.23% | -10.35% | 19.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.48 | 25.10 | 41.61 | 14.51 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.51 | 0.83 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.26 | 1.66 | 2.60 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -13.12 | 8.18 | -9.66 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | 15.68 | 5.87 | -72.86 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 2.41 | -0.58 | -0.72 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.26 | 1.66 | 2.60 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 8.29 | 7.34 | 8.02 | 3.78 |
| שווי חברה | 6.07B | 5.67B | 6.85B | 10.97B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.41 | 8.29 | 7.34 | 8.02 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.57 | 0.66 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -9.65 | 5.61 | -8.82 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72 | 11.53 | 4.02 | -66.53 | 2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.94 | 108.23 | 123.18 | 97.46 | 87.41 |
| הון עצמי למניה | 76.68 | 103.34 | 118.24 | 93.60 | 81.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 186.83 | 254.58 | 235.12 | 335.84 | 321.67 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 5.20 | 4.71 | 16.75 | 20.99 |
| נטל מס | 0.50 | 0.63 | 0.43 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 11.58 | 1.84 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.25 | 1.60 | 3.08 | -0.20 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD