Senao Networks, Inc. (3558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.56M | 1.70B | -164.94M | 2.46B | 36.83M |
| רווח נקי | 307.05M | 552.36M | 828.37M | 1.47B | 606.73M |
| פחת והפחתות | 416.14M | 359.65M | 292.78M | 244.30M | 225.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.15M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -324.08M | 921.23M | -1.23B | 861.83M | -727.21M |
| יתרת לקוחות | -212.12M | -241.77M | 1.12B | -1.63B | -334.39M |
| מלאי | 113.87M | 804.92M | 108.39M | -956.52M | -1.12B |
| יתרת ספקים | -185.37M | 578.99M | -2.31B | 2.64B | 534.21M |
| הון חוזר אחר | -40.46M | -220.90M | -150.71M | 799.45M | 196.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.46M | -163.50M | -52.09M | -119.24M | -68.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -567.30M | -1.08B | -679.37M | -387.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -460.30M | -1.08B | -671.69M | -387.93M |
| רכישות, נטו | -72.39M | -80.79M | 0 | -62.38M | -55.82M |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.82M | -26.21M | -2.77M | 57.31M | 57.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 419.21M | -86.04M | -155.19M | 859.13M | -375.11M |
| פירעון חוב | 746.28M | -1.00B | 398.29M | 1.18B | -19.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.25B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.18M | -196.24M | -245.30M | -147.18M | -196.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -149.89M | -138.73M | -308.18M | -171.68M | -158.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 4.07B | 2.96B | 4.42B | 1.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.45M | 66.43M | -62.17M | 23.05M | -4.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -400.69M | 1.12B | -1.46B | 2.66B | -730.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 2.96B | 4.42B | 1.76B | 2.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 4.07B | 2.96B | 4.42B | 1.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -587.53M | 1.22B | -1.24B | 1.79B | -352.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.56M | 1.70B | -164.94M | 2.46B | 36.83M |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -481.51M | -1.08B | -674.30M | -389.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD