BaaS Innovation Co., Ltd. (3555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.97 | 6.57 | 4.38 | 1.52 | 3.80 |
| יחס מהיר | 5.00 | 5.42 | 4.38 | 1.51 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.70 | 0.67 | 0.24 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 3.52 | 0.53 | -0.04 | -0.09 | -1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -1.31 | -0.15 | 0.07 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.24 | -3.13 | -0.23 | 0.08 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 704.77M | 436.13M | 163.68M | 43.32M | 180.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.45 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.98 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.49 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.25 | 2.15 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 5.29 | -0.65 | 0.00 | -0.11 | -2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.09 | -16.80 | -9.27 | -7.59 | -75.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 1.54 | 1.64 | 6.31 | 2.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | 4.10 | 292.70 | -8.26 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.37% | 10.58% | 27.49% | 23.36% | 31.48% |
| שיעור EBIT | 17.36% | -8.59% | -4.55% | -24.99% | -464.26% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | -8.02% | 0.05% | -23.10% | -460.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.36% | -8.59% | -39.94% | -32.39% | -464.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.23% | 12.82% | -10.00% | -29.26% | -470.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.23% | 15.67% | -8.02% | -28.02% | -473.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.23% | 12.82% | -10.00% | -28.05% | -473.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 122.21% | 80.27% | 95.77% | 100.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 410.25% | -149.20% | 25.03% | 90.34% | 101.32% |
| תשואה על הנכסים | 52.11% | 6.84% | -1.49% | -5.20% | -44.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 77.70% | 8.00% | -1.85% | -11.20% | -60.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.85% | -4.27% | -8.67% | -10.32% | -59.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.44% | -4.03% | -7.81% | -6.12% | -46.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 58.12% | 8.11% | -2.25% | -7.86% | -44.70% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 1.84% | -0.55% | -2.26% | -14.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.13 | 4.57 | 1.56 | 1.32 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 17.13 | 14.13 | 123.71 | 77.85 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 2.74 | 0 | 68.21 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.22 | 17.78 | 33.73 | 13.30 | 21.51 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.44 | 0.19 | 0.19 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.91 | 0.52 | 0.51 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.52 | 187.14 | 231.21 | 276.33 | 909.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.31 | 79.95 | 234.16 | 275.67 | 858.63 |
| ימי מלאי | 121.52 | 133.02 | 0 | 5.35 | 143.72 |
| ימי אשראי מספקים | 21.31 | 25.82 | 2.95 | 4.69 | 92.59 |
| מחזור תפעולי | 142.82 | 212.97 | 234.16 | 281.02 | 1,002.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | -3.69 | -0.27 | 0.41 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | -4.14 | -0.27 | 0.41 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.45 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | -8.13 | 0 | 0 | 7.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | -8.13 | 0 | 0 | 42.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | -2.48 | -0.18 | 0.07 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.37 | -0.12 | 0.16 | 1.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.36% | -4.88% | -0.81% | 1.29% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 66.25 | -176.05 | -44.37 | -6.72 |
| מכפיל מכירות | 7.28 | 8.49 | 14.48 | 12.41 | 31.83 |
| מכפיל הון | 6.28 | 4.34 | 3.34 | 4.96 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.53 | -20.48 | -123.92 | 77.30 | 17.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.44 | -23.00 | -123.92 | 77.30 | 16.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.09 | 2.40 | 0.53 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.28 | 4.34 | 3.34 | 4.96 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | 39.20 | -101.80 | 31,657.65 | -61.97 | -7.02 |
| שווי חברה | 4.95B | 2.31B | 949.73M | 936.38M | 750.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.73 | -101.80 | 31,657.65 | -61.97 | -7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 8.16 | 14.61 | 14.31 | 32.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.35 | -19.68 | -125.08 | 89.20 | 17.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.94 | -22.10 | -125.08 | 89.20 | 16.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.56 | 16.20 | 6.04 | 2.07 | 7.06 |
| הון עצמי למניה | 20.87 | 19.54 | 10.01 | 6.35 | 7.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 18.17 | 9.98 | 2.31 | 2.54 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 12.94 | 1.56 | -0.19 | -0.71 | -4.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.22 | 0.80 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | 4.10 | -1.49 | 2.20 | 1.17 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.61 | 0.50 | 1.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -2.88 | 1.17 | -0.55 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD