BaaS Innovation Co., Ltd. (3555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.34M | -7.59M | 10.50M | 44.51M | -27.46M |
| רווח נקי | 36.22M | -6.50M | -19.14M | -109.28M | 27.73M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 2.99M | 1.24M | 881.00K | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.68M | 16.69M | 32.39M | 79.06M | 5.81M |
| יתרת לקוחות | -21.47M | 6.80M | 13.88M | 0 | 0 |
| מלאי | -92.05M | 735.00K | 5.53M | -2.48M | -452.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.84M | 9.15M | 12.97M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.49M | -20.77M | -3.99M | 286.00K | -260.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.71M | 513.00K | -119.95M | 2.45M | 2.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.55M | 0 | 0 | -1.05M | -373.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -120.81M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 800.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.16M | 513.00K | 861.00K | 30.00K | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 230.92M | 6.38M | 105.47M | -95.57M | 69.46M |
| פירעון חוב | -4.43M | -113.91M | 106.67M | -90.00M | 71.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 226.00M | 122.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.34M | -2.56M | -1.20M | -417.00K | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.10M | 34.41M | 34.82M | 38.80M | 87.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -185.00K | 296.00K | -9.00K | 396.00K | -126.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 100.69M | -405.00K | -3.99M | -48.22M | 44.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.41M | 34.82M | 38.80M | 87.03M | 42.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.10M | 34.41M | 34.82M | 38.80M | 87.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -117.17M | -7.59M | 10.50M | 43.45M | -27.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.34M | -7.59M | 10.50M | 44.51M | -27.46M |
| הוצאות הוניות | -12.84M | 0 | 0 | -1.05M | -373.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD