Tung Thih Electronic Co., Ltd. (3552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.70 | 1.66 | 1.70 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.37 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.16 | 0.78 | 1.09 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 615.66M | 1.98B | 2.14B | 2.06B | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.45 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.69 | 0.46 | 1.45 | 8.77 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.38 | 0.31 | 0.19 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.89 | 24.92 | 27.72 | 25.31 | 29.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | 0.59 | 1.21 | 1.28 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.24% | 18.82% | 21.18% | 24.54% | 21.53% |
| שיעור EBIT | -5.37% | 1.18% | 1.97% | 7.10% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | -2.97% | 4.39% | 5.63% | 10.29% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.96% | 0.15% | 0.86% | 6.29% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.18% | 0.85% | 1.38% | 6.38% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.05% | 0.78% | 1.70% | 3.89% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.05% | 0.78% | 1.70% | 3.90% | 6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.73% | 91.77% | 123.02% | 60.98% | 96.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.21% | 567.44% | 160.40% | 101.48% | 103.36% |
| תשואה על הנכסים | -2.78% | 0.62% | 1.34% | 3.66% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.48% | 1.48% | 3.26% | 8.94% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.75% | 0.22% | 1.29% | 10.98% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.25% | 0.15% | 0.93% | 5.15% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.81% | 0.62% | 1.36% | 3.70% | 6.13% |
| תשואת רווחים | -10.54% | 1.06% | 1.74% | 3.13% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.07 | 2.25 | 1.92 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 2.80 | 3.06 | 3.32 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 4.87 | 4.94 | 5.33 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.92 | 5.49 | 6.80 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.49 | 2.51 | 3.01 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.68 | 120.29 | 116.75 | 148.70 | 176.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.49 | 175.98 | 162.18 | 190.15 | 186.45 |
| ימי מלאי | 94.66 | 74.90 | 73.81 | 68.46 | 85.99 |
| ימי אשראי מספקים | 190.47 | 130.59 | 119.24 | 109.91 | 96.19 |
| מחזור תפעולי | 258.15 | 250.88 | 235.99 | 258.61 | 272.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 2.77 | 17.02 | 18.45 | 6.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.52 | 13.30 | 16.26 | 4.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.44 | 4.29 | 3.72 | 2.20 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.55 | 0.78 | 0.88 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.55 | 3.11 | 3.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.65 | 4.57 | 8.40 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.63 | 0.75 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -2.39% | 15.59% | 12.91% | 3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.48 | 94.78 | 57.63 | 31.95 | 17.13 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.74 | 0.98 | 1.24 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.41 | 1.88 | 2.86 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.06 | -41.76 | 6.41 | 7.74 | 25.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 22.95 | 5.01 | 6.82 | 17.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -1.73 | -0.92 | -0.74 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.41 | 1.88 | 2.86 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -13.66 | 17.41 | 18.58 | 13.36 | 12.26 |
| שווי חברה | 3.30B | 6.47B | 8.93B | 13.63B | 12.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.66 | 17.41 | 18.58 | 13.36 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.76 | 1.05 | 1.37 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.61 | -43.23 | 6.86 | 8.57 | 29.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 23.76 | 5.36 | 7.55 | 20.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.03 | 44.26 | 44.28 | 42.91 | 46.97 |
| הון עצמי למניה | 44.98 | 45.13 | 45.40 | 44.08 | 48.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.08 | -0.23 | 0.39 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 82.96 | 85.96 | 87.15 | 101.33 | 106.76 |
| רווח נקי למניה | -3.36 | 0.67 | 1.48 | 3.94 | 6.94 |
| נטל מס | 0.97 | 0.92 | 1.23 | 0.61 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.72 | 0.70 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.91 | 3.79 | 14.15 | 2.85 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD