דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tung Thih Electronic Co., Ltd. (3552) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת272.34M1.67B1.81B605.14M259.84M
רווח נקי71.86M117.81M632.83M642.71M525.57M
פחת והפחתות271.86M312.33M315.65M314.30M321.17M
מס הכנסה נדחה00-2.42M-11.70M-3.35M
תגמול מבוסס מניות00011.70M3.35M
שינוי בהון החוזר-135.18M1.40B884.82M-160.34M-611.53M
יתרת לקוחות-274.88M1.55B-398.93M-643.72M159.44M
מלאי3.90M105.92M329.69M921.66M-984.53M
יתרת ספקים236.67M-139.43M330.55M-346.00M-204.00M
הון חוזר אחר-100.86M-71.24M623.50M-92.28M417.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.79M-166.58M-24.47M-191.53M24.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה326.23M-774.95M-609.69M-436.36M6.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-417.80M-346.66M-203.67M-183.79M-207.79M
רכישות, נטו0007.25M-23.42M
רכישת השקעות-547.44M-1.38B-952.28M-375.30M-321.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.27B962.07M544.76M138.04M537.59M
פעילויות השקעה אחרות18.68M-13.25M1.50M-22.56M22.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-481.02M55.74M-1.02B-415.00M157.69M
פירעון חוב-358.15M272.96M-672.31M-164.08M321.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-75.32M-171.19M-299.58M-213.98M-128.39M
פעילויות מימון אחרות-47.55M-46.04M-43.55M-36.94M-35.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.20B2.08B1.10B908.15M1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.85M40.95M6.43M108.94M-11.75M
שינוי נטו במזומנים120.40M988.56M187.72M-137.29M412.45M
מזומנים בתחילת התקופה2.08B1.10B908.15M1.05B632.99M
מזומנים בסוף התקופה2.20B2.08B1.10B908.15M1.05B
תזרים מזומנים חופשי-149.65M1.30B1.59B421.35M52.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת272.34M1.67B1.81B605.14M259.84M
הוצאות הוניות-421.99M-364.56M-215.04M-183.79M-207.79M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tung Thih Electronic Co., Ltd. - תזרים מזומנים