Shih-her Technologies, Inc. (3551) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 4.27 | 2.35 | 2.03 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.98 | 3.95 | 2.18 | 1.86 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.33 | 1.14 | 1.03 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.46 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.71 | 0.70 | 0.57 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 169.03 | 0 | 4.15 | 2.62 | 4.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 1.75B | 675.61M | 335.85M | 342.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.24 | 1.29 | 1.36 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 54.33 | 77.07 | 4.98 | 2.93 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.52 | 59.76 | 39.50 | 31.68 | 58.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.94 | 8.47 | 8.46 | 11.29 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.55 | -0.51 | -0.28 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.46% | 36.01% | 36.44% | 37.40% | 37.15% |
| שיעור EBIT | 18.17% | 17.43% | 18.66% | 17.75% | 19.80% |
| שיעור EBITDA | 26.79% | 26.17% | 30.72% | 27.74% | 29.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.07% | 17.43% | 16.54% | 16.60% | 19.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.09% | 19.72% | 18.24% | 18.09% | 19.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.92% | 16.02% | 14.49% | 13.72% | 15.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.92% | 16.02% | 14.49% | 13.72% | 14.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.14% | 81.26% | 79.43% | 75.85% | 76.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.80% | 113.11% | 110.30% | 108.96% | 101.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 7.90% | 7.62% | 6.60% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 9.80% | 9.85% | 8.95% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.33% | 9.69% | 10.29% | 9.55% | 11.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 7.87% | 7.92% | 6.94% | 8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 7.90% | 8.37% | 6.81% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 4.20% | 5.32% | 6.49% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.46 | 5.48 | 5.07 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 13.38 | 14.48 | 16.41 | 14.13 | 11.31 |
| מחזור מלאי | 7.86 | 8.86 | 12.21 | 10.58 | 11.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.83 | 2.81 | 2.62 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.48 | 97.90 | 74.21 | 80.69 | 69.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.31 | 81.92 | 66.55 | 72.00 | 69.76 |
| ימי מלאי | 46.45 | 41.18 | 29.90 | 34.51 | 31.85 |
| ימי אשראי מספקים | 27.28 | 25.21 | 22.24 | 25.82 | 32.27 |
| מחזור תפעולי | 127.76 | 123.10 | 96.45 | 106.51 | 101.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.80 | 8.48 | 9.49 | 7.87 | 12.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.19 | 3.96 | 6.49 | 2.09 | 2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 4.52 | 3.00 | 5.78 | 9.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.47 | 0.68 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.08 | 1.64 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 1.88 | 3.17 | 1.36 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.02 | 1.15 | 0.71 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.13% | 1.99% | 5.21% | 2.46% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.13 | 23.80 | 18.82 | 15.27 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.81 | 2.72 | 2.11 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.33 | 1.85 | 1.38 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.50 | 50.28 | 19.19 | 40.67 | 22.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30 | 23.48 | 13.13 | 10.82 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.91 | 1.01 | -1.19 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.33 | 1.85 | 1.38 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 14.02 | 8.35 | 7.34 | 4.15 |
| שווי חברה | 10.14B | 10.98B | 6.60B | 4.66B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 14.02 | 8.35 | 7.34 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 3.67 | 2.56 | 2.04 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.85 | 48.37 | 18.08 | 39.20 | 20.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21 | 22.59 | 12.37 | 10.43 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.08 | 85.34 | 59.49 | 59.12 | 60.03 |
| הון עצמי למניה | 81.08 | 85.34 | 67.33 | 61.77 | 60.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 52.89 | 52.19 | 45.80 | 40.31 | 42.19 |
| רווח נקי למניה | 9.48 | 8.36 | 6.63 | 5.53 | 6.40 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.13 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.01 | 1.14 | 1.08 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD