Shih-her Technologies, Inc. (3551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 485.95M | 533.62M | 447.06M | 700.42M | 567.21M |
| רווח נקי | 479.29M | 469.77M | 413.93M | 475.12M | 493.11M |
| פחת והפחתות | 261.59M | 310.61M | 260.55M | 226.65M | 187.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.75M | -126.85M | -47.90M | 149.24M | 105.54M |
| יתרת לקוחות | -204.49M | -15.46M | 1.28M | 29.33M | 67.40M |
| מלאי | -81.92M | 1.35M | -4.22M | -30.96M | -24.78M |
| יתרת ספקים | 32.47M | -1.61M | -31.61M | -3.86M | -8.53M |
| הון חוזר אחר | -20.80M | -112.74M | -13.35M | 154.73M | 71.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.81M | -119.91M | -179.52M | -150.59M | -219.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.58M | -158.09M | -366.68M | -537.24M | -359.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.83M | -168.47M | -328.14M | -555.89M | -511.46M |
| רכישות, נטו | 3.71M | 351.00K | 0 | 0 | 2.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -461.00K | 10.02M | -38.54M | 18.65M | 149.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 610.38M | -331.92M | -286.86M | -70.28M | -60.19M |
| פירעון חוב | 114.51M | -170.30M | -98.39M | 163.24M | 70.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 691.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -191.21M | -157.46M | -179.96M | -198.71M | -124.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.93M | -4.16M | -8.52M | -3.48M | -5.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 909.41M | 869.90M | 804.32M | 1.02B | 919.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -787.23M | 21.97M | -11.78M | 9.80M | 7.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.51M | 65.58M | -218.26M | 102.71M | 155.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 869.90M | 804.32M | 1.02B | 919.88M | 764.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 909.41M | 869.90M | 804.32M | 1.02B | 919.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.92M | 365.15M | 118.92M | 144.53M | 55.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 485.95M | 533.62M | 447.06M | 700.42M | 567.21M |
| הוצאות הוניות | -259.03M | -168.47M | -328.14M | -555.89M | -511.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD