Jarllytec Co. Ltd. (3548) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.62 | 1.79 | 1.55 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.34 | 1.59 | 1.36 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.40 | 0.73 | 0.65 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 8.47 | 0.84 | 1.19 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04B | 2.40B | 2.43B | 2.13B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.96 | 1.93 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 5.51 | 1.77 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.68 | 5.23 | 19.39 | 27.48 | 36.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.65 | 35.10 | 23.59 | 16.64 | 25.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.73 | -1.44 | -1.80 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 11.95% | 16.56% | 18.04% | 20.00% |
| שיעור EBIT | -0.38% | 2.56% | 8.78% | 9.24% | 10.61% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 7.34% | 12.89% | 13.47% | 15.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | 2.67% | 5.74% | 7.18% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.20% | 2.85% | 8.48% | 8.98% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.31% | 1.60% | 6.02% | 6.51% | 6.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.31% | 1.60% | 6.02% | 6.51% | 6.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.79% | 56.14% | 70.97% | 72.53% | 65.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.48% | 106.77% | 147.70% | 125.02% | 95.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 1.29% | 5.00% | 5.27% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.41% | 2.43% | 9.80% | 10.17% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.85% | 2.90% | 7.84% | 10.51% | 13.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | 1.61% | 5.14% | 6.62% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 1.29% | 5.01% | 5.28% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 0.62% | 2.48% | 5.19% | 4.80% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.47 | 2.60 | 2.69 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 4.15 | 3.04 | 2.77 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 8.48 | 9.81 | 8.94 | 7.77 | 8.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.79 | 2.97 | 2.91 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.23 | 3.17 | 3.28 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.41 | 54.33 | 60.81 | 50.97 | 70.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.07 | 105.05 | 140.14 | 135.72 | 128.30 |
| ימי מלאי | 43.03 | 37.21 | 40.84 | 46.97 | 44.13 |
| ימי אשראי מספקים | 110.69 | 87.93 | 120.17 | 131.72 | 102.28 |
| מחזור תפעולי | 174.10 | 142.26 | 180.98 | 182.69 | 172.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 6.99 | 6.96 | 16.19 | 19.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.52 | -2.44 | 10.08 | 15.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 6.47 | 9.40 | 6.10 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.08 | -0.35 | 0.62 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.83 | 0.50 | 1.78 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.08 | 0.74 | 2.65 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.30 | 0.99 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.17% | 0.58% | -1.42% | 5.44% | 25.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 164.47 | 40.40 | 19.31 | 20.81 | 7.32 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.65 | 1.16 | 1.36 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.98 | 1.89 | 2.12 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -627.16 | 171.67 | -70.64 | 18.39 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.89 | 12.89 | 24.73 | 11.45 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | -0.54 | 167.81 | 2.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.98 | 1.89 | 2.12 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 6.09 | 7.55 | 8.27 | 1.98 |
| שווי חברה | 3.09B | 4.21B | 9.32B | 9.16B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.09 | 7.55 | 8.27 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.45 | 0.97 | 1.11 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -458.10 | 118.55 | -59.30 | 15.11 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95 | 8.90 | 20.76 | 9.41 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.41 | 91.24 | 90.88 | 87.17 | 77.69 |
| הון עצמי למניה | 91.81 | 91.63 | 91.26 | 87.53 | 78.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | 0.44 | 0.29 | 0.27 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 120.76 | 139.14 | 148.55 | 136.72 | 119.69 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 2.23 | 8.94 | 8.90 | 8.08 |
| נטל מס | 1.52 | 0.56 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | -0.54 | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 3.13 | 0.55 | 1.82 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD