דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jarllytec Co. Ltd. (3548) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת472.56M448.90M973.19M1.15B386.69M
רווח נקי150.74M812.70M535.28M724.50M289.02M
פחת והפחתות448.92M393.27M347.87M323.29M278.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-81.85M-475.61M81.62M272.00M-130.51M
יתרת לקוחות1.01B-616.00M-609.86M787.23M-867.29M
מלאי49.93M-27.30M-187.94M125.77M-202.99M
יתרת ספקים-636.16M199.85M859.70M-665.18M552.69M
הון חוזר אחר-506.73M17.48M19.71M24.19M387.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-45.26M-281.46M8.42M-171.02M-49.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-554.76M-506.20M-461.22M-199.36M-556.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-554.29M-593.16M-357.63M-263.79M-523.78M
רכישות, נטו6.95M15.11M1.30M10.40M11.02M
רכישת השקעות-2.00B-2.69B-1.62B-1.54B-1.39B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.99B2.71B1.60B1.59B1.36B
פעילויות השקעה אחרות062.17M-79.63M8.52M-9.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון953.12M254.04M-321.67M-119.01M80.49M
פירעון חוב1.14B601.18M-96.07M52.98M270.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-132.18M-297.41M-180.36M-120.24M-150.30M
פעילויות מימון אחרות-56.02M-49.73M-45.23M-51.74M-40.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.21B3.28B2.97B2.84B1.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים62.99M111.41M-64.16M122.73M-36.45M
שינוי נטו במזומנים933.90M308.15M126.15M953.12M-126.25M
מזומנים בתחילת התקופה3.28B2.97B2.84B1.89B2.01B
מזומנים בסוף התקופה4.21B3.28B2.97B2.84B1.89B
תזרים מזומנים חופשי35.48M-157.19M606.13M884.97M-137.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת472.56M448.90M973.19M1.15B386.69M
הוצאות הוניות-437.08M-606.09M-367.06M-263.79M-523.78M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Jarllytec Co. Ltd. - תזרים מזומנים