Userjoy Technology Co., Ltd. (3546) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.89 | 4.54 | 3.94 | 4.49 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.89 | 4.54 | 3.94 | 4.49 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 0.86 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.20 | 0.46 | 0.66 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.50 | 0.71 | 0.52 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.73 | 14.48 | 13.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 667.81M | 693.10M | 890.93M | 1.20B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 9.41 | 7.51 | 13.30 | 886.49 | 1,109.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.17 | 19.59 | 37.13 | 682.92 | 1,235.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.54 | 6.18 | 6.64 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.83 | 0.05 | -1.06 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.99% | 89.28% | 97.57% | 94.86% | 92.52% |
| שיעור EBIT | 18.72% | 10.53% | 25.55% | 19.04% | 25.04% |
| שיעור EBITDA | 23.59% | 15.08% | 28.74% | 23.82% | 24.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.68% | 10.53% | 18.62% | 15.78% | 22.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.06% | 9.10% | 25.05% | 19.02% | 25.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.00% | 8.09% | 21.12% | 15.68% | 20.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.00% | 8.09% | 21.22% | 15.68% | 20.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.69% | 88.83% | 84.31% | 82.46% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.13% | 86.43% | 134.50% | 120.51% | 110.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.65% | 4.74% | 12.49% | 10.95% | 16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.02% | 7.58% | 18.07% | 13.97% | 21.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 8.00% | 12.98% | 13.94% | 23.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.60% | 7.01% | 10.78% | 11.44% | 19.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.88% | 4.88% | 12.70% | 11.07% | 17.27% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 2.67% | 7.70% | 5.66% | 9.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 6.72 | 8.15 | 6.95 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 1.71 | 0.93 | 1.58 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.01 | 2.14 | 12.78 | 14.35 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.23 | 1.13 | 1.06 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.98 | -159.46 | -346.12 | -178.14 | -121.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.18 | 54.34 | 44.77 | 52.53 | 40.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.17 | 213.80 | 390.89 | 230.67 | 162.05 |
| מחזור תפעולי | 43.18 | 54.34 | 44.77 | 52.53 | 40.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.05 | 4.71 | 4.32 | 3.64 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.90 | 3.43 | -2.85 | 3.14 | 6.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 1.28 | 7.17 | 0.50 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.73 | -0.66 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.94 | 0.41 | 0.72 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 3.67 | 0.60 | 7.23 | 10.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.78 | 0.66 | 25.27 | 41.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 4.64% | -4.35% | 4.83% | 9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.44 | 37.51 | 12.99 | 17.68 | 10.93 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 3.03 | 2.74 | 2.77 | 2.23 |
| מכפיל הון | 3.03 | 2.84 | 2.35 | 2.47 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.35 | 21.57 | -22.98 | 20.69 | 10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 15.69 | 15.16 | 17.83 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.62 | 0.35 | -0.52 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 2.84 | 2.35 | 2.47 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 19.29 | 9.60 | 10.58 | 7.94 |
| שווי חברה | 4.33B | 4.14B | 3.84B | 3.45B | 3.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 19.29 | 9.60 | 10.58 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.91 | 2.76 | 2.52 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.19 | 20.68 | -23.10 | 18.82 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 15.05 | 15.24 | 16.21 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.68 | 24.81 | 27.21 | 25.90 | 25.16 |
| הון עצמי למניה | 24.45 | 26.00 | 27.87 | 26.28 | 25.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 26.77 | 24.35 | 23.86 | 23.40 | 27.11 |
| רווח נקי למניה | 4.55 | 1.97 | 5.04 | 3.67 | 5.54 |
| נטל מס | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 2.39 | 0.72 | 0.82 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD