Userjoy Technology Co., Ltd. (3546) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.11M | 252.28M | 212.64M | 388.96M | 354.97M |
| רווח נקי | 115.07M | 349.11M | 260.07M | 396.25M | 345.93M |
| פחת והפחתות | 64.69M | 43.03M | 64.25M | 36.00M | 36.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.24M | -47.35M | -5.80M | 93.43M | 35.76M |
| יתרת לקוחות | -1.76M | 25.92M | -30.56M | 141.62M | -72.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 53.05M | -8.15M | -8.16M | 7.68M | 13.00M |
| הון חוזר אחר | 52.95M | -65.12M | 32.92M | -55.86M | 95.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.89M | -92.50M | -105.88M | -136.72M | -63.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 136.34M | -395.90M | 9.23M | -365.46M | 5.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.15M | -378.70M | -3.55M | -37.89M | -39.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.22M | -8.00M | -22.01M |
| רכישת השקעות | -200.31M | -374.37M | -255.28M | -517.38M | -165.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 482.82M | 356.85M | 412.48M | 179.73M | 200.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | 318.00K | -163.64M | 18.08M | 32.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.05M | 149.06M | -276.80M | -252.26M | -225.20M |
| פירעון חוב | -19.00M | 364.17M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -217.78M | -202.35M | -264.98M | -240.88M | -214.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -273.00K | -12.77M | -11.82M | -11.38M | -10.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.36M | 361.01M | 352.30M | 406.13M | 631.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.05M | 3.27M | 1.10M | 3.55M | -1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 170.35M | 8.71M | -53.83M | -225.21M | 134.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.01M | 352.30M | 406.13M | 631.34M | 496.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.36M | 361.01M | 352.30M | 406.13M | 631.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.17M | -166.41M | 183.21M | 351.07M | 315.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.11M | 252.28M | 212.64M | 388.96M | 354.97M |
| הוצאות הוניות | -74.94M | -418.69M | -29.43M | -37.89M | -39.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD