JOCHU Technology Co. Ltd. (3543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.53 | 2.53 | 3.15 | 3.54 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.28 | 2.28 | 2.94 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.91 | 1.03 | 1.31 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.55 | -7.89 | 1.54 | 1.19 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81B | 985.95M | 1.31B | 1.57B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.78 | 1.63 | 1.59 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -2.56 | 0.57 | 2.18 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.97 | -28.17 | -14.66 | 7.51 | -1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.19 | 6.41 | 3.32 | 4.12 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 5.84 | -8.24 | -2.94 | -8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.62% | 9.95% | 13.75% | 17.60% | 12.15% |
| שיעור EBIT | -9.95% | -8.11% | -2.75% | 3.40% | -0.63% |
| שיעור EBITDA | -3.50% | -2.16% | 3.14% | 9.05% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.38% | -8.11% | -3.13% | 2.33% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.86% | -7.58% | -2.96% | 3.09% | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.82% | -6.05% | -3.13% | 2.42% | -1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.06% | -7.69% | -4.29% | 1.61% | -1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.73% | 79.72% | 105.70% | 78.21% | 196.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.77% | 93.55% | 94.46% | 132.63% | 162.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.95% | -4.51% | -2.35% | 1.79% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.99% | -8.02% | -3.84% | 2.85% | -2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.95% | -7.97% | -3.16% | 2.20% | -0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.45% | -7.89% | -3.04% | 1.10% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.98% | -4.56% | -2.39% | 1.82% | -1.23% |
| תשואת רווחים | -4.30% | -5.35% | -4.96% | 3.69% | -3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 2.45 | 2.53 | 2.57 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.69 | 4.61 | 5.50 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 11.06 | 10.23 | 13.37 | 10.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.15 | 2.37 | 2.64 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.99 | 1.76 | 1.49 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.45 | 104.37 | 100.99 | 103.12 | 113.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.50 | 149.17 | 144.53 | 142.14 | 144.66 |
| ימי מלאי | 33.68 | 33.01 | 35.67 | 27.31 | 34.49 |
| ימי אשראי מספקים | 81.73 | 77.81 | 79.21 | 66.33 | 65.62 |
| מחזור תפעולי | 227.18 | 182.18 | 180.20 | 169.45 | 179.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.94 | -1.74 | 1.66 | 1.37 | 3.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.28 | -5.66 | -1.20 | -0.46 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.92 | 2.86 | 1.83 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.25 | -0.72 | -0.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.18 | -0.40 | 0.43 | 0.48 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.18 | -0.44 | 0.58 | 0.75 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.28 | 0.51 | 0.34 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.76% | -13.55% | -5.19% | -1.93% | 8.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.04 | -18.64 | -20.26 | 27.10 | -31.43 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.13 | 0.63 | 0.66 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.50 | 0.77 | 0.77 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.62 | -7.38 | -19.27 | -51.78 | 11.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00 | -23.97 | 13.93 | 17.43 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.19 | 0.09 | -0.11 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.50 | 0.77 | 0.77 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -57.20 | -46.48 | 11.88 | 4.30 | 4.13 |
| שווי חברה | 6.35B | 3.27B | 1.20B | 1.26B | 589.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.36 | -46.48 | 11.88 | 4.30 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.96 | -6.56 | -11.38 | -30.74 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.71 | -21.30 | 8.22 | 10.35 | 2.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.13 | 29.79 | 31.70 | 32.90 | 32.95 |
| הון עצמי למניה | 28.12 | 27.87 | 29.81 | 30.84 | 31.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.45 | 0.48 | -0.96 |
| הכנסות למניה | 29.38 | 36.98 | 36.58 | 36.40 | 34.12 |
| רווח נקי למניה | -2.00 | -2.24 | -1.14 | 0.88 | -0.63 |
| נטל מס | 0.87 | 0.80 | 1.06 | 0.78 | 1.96 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.94 | 1.08 | 0.91 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 0.78 | -1.53 | 1.22 | -9.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD