JOCHU Technology Co. Ltd. (3543) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.71M | 146.39M | 122.23M | 273.19M | -211.89M |
| רווח נקי | -197.33M | -95.58M | 100.52M | -28.62M | 177.51M |
| פחת והפחתות | 194.16M | 190.02M | 183.76M | 161.77M | 168.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.95M | 63.33M | -60.03M | 146.07M | -199.63M |
| יתרת לקוחות | -91.36M | 36.15M | -134.82M | 193.91M | -97.33M |
| מלאי | 507.00K | -65.70M | 53.63M | 48.75M | -67.29M |
| יתרת ספקים | 35.19M | 98.84M | 11.69M | -114.94M | -69.64M |
| הון חוזר אחר | -30.28M | -5.96M | 9.47M | 18.35M | -95.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.59M | -11.38M | -102.02M | -6.04M | -425.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.56M | -81.44M | -351.60M | 45.41M | 317.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.95M | -252.17M | -163.28M | -124.22M | -250.14M |
| רכישות, נטו | 63.45M | 9.84M | -31.77M | 651.00K | 361.94M |
| רכישת השקעות | -4.99M | -33.58M | -231.50M | -65.93M | -11.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 262.00K | 193.53M | 62.73M | 235.56M | 219.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 664.00K | 943.00K | 12.23M | -643.00K | 4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 310.49M | -198.50M | -245.69M | -413.44M | -707.19M |
| פירעון חוב | 326.31M | -57.63M | -233.93M | -280.37M | -535.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -88.26M | -89.26M | -107.12M | -107.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.82M | -26.99M | 77.50M | -25.95M | -64.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 967.33M | 1.12B | 1.22B | 1.71B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.78M | 30.86M | -13.27M | 23.09M | 24.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -153.56M | -102.70M | -488.33M | -71.75M | -623.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.22B | 1.71B | 1.78B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 967.33M | 1.12B | 1.22B | 1.71B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.28M | -105.78M | -41.15M | 148.96M | -468.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.71M | 146.39M | 122.23M | 273.19M | -211.89M |
| הוצאות הוניות | -345.58M | -252.17M | -163.38M | -124.22M | -256.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD