Cypress Technology Co. Ltd. (3541) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.54 | 1.15 | 1.70 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.22 | 0.79 | 1.16 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.04 | 0.62 | 0.99 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.20 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.15 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.05 | 0.15 | -0.20 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.96M | 79.59M | -378.46M | 105.86M | 756.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 0.97 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.16 | 2.98 | 2.84 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.38 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.00 | -3.64 | -2.83 | 7.23 | 127.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.59 | 0.47 | 0.30 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.58 | 15.17 | 15.47 | 13.24 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.80 | 9.18 | 6.32 | 0.41 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 33.76% | 32.90% | 35.56% | 39.43% |
| שיעור EBIT | 0.06% | -5.96% | 0.06% | -28.50% | 18.98% |
| שיעור EBITDA | 2.49% | -2.78% | 3.79% | -25.76% | 20.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.17% | -5.96% | -4.89% | 4.51% | 18.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | -4.67% | -1.67% | -29.38% | 18.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | -4.28% | -0.24% | -22.98% | 15.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | -4.28% | -0.24% | -22.98% | 15.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.95% | 91.65% | 14.52% | 78.22% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -59.99% | 78.27% | 34.19% | -651.82% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | -2.04% | -0.10% | -14.44% | 13.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.46% | -6.43% | -0.31% | -41.07% | 22.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.35% | -5.32% | -3.66% | 4.81% | 26.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.47% | -2.93% | -0.33% | 2.44% | 18.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | -2.04% | -0.10% | -14.47% | 13.53% |
| תשואת רווחים | 1.49% | -3.46% | -0.14% | -13.82% | 10.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.87 | 6.42 | 10.33 | 9.91 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.09 | 5.73 | 10.84 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.09 | 1.83 | 1.85 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.57 | 2.16 | 2.94 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.63 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 3.00 | 2.54 | 1.88 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.85 | 138.86 | 192.87 | 198.95 | 117.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.93 | 53.16 | 56.85 | 35.34 | 36.84 |
| ימי מלאי | 206.07 | 174.99 | 199.70 | 197.27 | 156.55 |
| ימי אשראי מספקים | 88.15 | 89.29 | 63.67 | 33.66 | 75.60 |
| מחזור תפעולי | 267.00 | 228.15 | 256.55 | 232.61 | 193.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | 0.71 | 2.13 | -2.44 | 8.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | 0.62 | 2.03 | -2.71 | 7.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.87 | 0.96 | 1.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.14 | 7.43 | 22.31 | -0.46 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.14 | 7.43 | 22.31 | -8.92 | 32.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.05 | 0.14 | -0.19 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | 2.57% | 6.79% | -6.76% | 15.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.10 | -28.92 | -710.21 | -7.24 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.24 | 1.72 | 1.66 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.86 | 2.18 | 2.97 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.78 | 38.95 | 14.73 | -14.80 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.31 | 33.71 | 14.07 | -16.46 | 6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.02 | 7.16 | 0.04 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.86 | 2.18 | 2.97 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 39.79 | -35.38 | 51.83 | -6.05 | 5.84 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.06B | 1.90B | 2.09B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.79 | -35.38 | 51.83 | -6.05 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.98 | 1.96 | 1.56 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.66 | 30.93 | 16.77 | -13.86 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.34 | 26.76 | 16.02 | -15.42 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.50 | 12.88 | 13.68 | 13.41 | 23.79 |
| הון עצמי למניה | 13.52 | 12.91 | 13.71 | 13.49 | 23.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.08 | 0.85 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.08 | 19.40 | 17.35 | 24.10 | 35.06 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | -0.83 | -0.04 | -5.54 | 5.32 |
| נטל מס | 0.56 | 0.92 | 0.15 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 52.88 | 0.78 | -28.45 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -0.79 | -7.33 | 0.34 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD