Cypress Technology Co. Ltd. (3541) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.67M | 118.47M | -135.76M | 459.02M | 163.57M |
| רווח נקי | -50.45M | -16.16M | -394.67M | 369.29M | 227.29M |
| פחת והפחתות | 34.45M | 36.05M | 36.78M | 37.29M | 42.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 291.00K | 1.22M | 2.10M | 1.82M | 996.00K |
| שינוי בהון החוזר | 72.43M | 97.85M | 292.97M | 89.13M | -86.66M |
| יתרת לקוחות | -6.83M | -20.54M | 67.92M | 82.54M | -49.10M |
| מלאי | 11.79M | 112.80M | 41.59M | -9.49M | -193.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 33.38M | -166.19M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.48M | -27.80M | 349.65M | 16.08M | 155.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.05M | -493.00K | -72.95M | -4.58M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 468.81M | -479.46M | -15.33M | -13.82M | -9.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81M | -5.20M | -15.21M | -14.35M | -9.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 472.62M | -474.26M | -120.00K | 496.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.24M | 101.14M | 122.98M | -84.18M | -282.65M |
| פירעון חוב | -5.00K | 120.00M | 420.00M | 144.00M | -152.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -41.29M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -278.66M | -169.05M | -113.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.24M | -18.86M | -18.36M | -17.84M | -16.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 613.61M | 871.16M | 896.38M | 535.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -103.00K | 2.30M | 2.89M | -421.00K | -2.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 489.14M | -257.55M | -25.22M | 360.60M | -131.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 613.61M | 871.16M | 896.38M | 535.78M | 667.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 613.61M | 871.16M | 896.38M | 535.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.33M | 113.16M | -150.97M | 444.67M | 153.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.67M | 118.47M | -135.76M | 459.02M | 163.57M |
| הוצאות הוניות | -5.34M | -5.31M | -15.21M | -14.35M | -9.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD