Thermaltake Technology Co., Ltd. (3540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.58 | 1.40 | 1.54 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | -0.11 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.02 | -0.16 | -0.03 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 874.21M | 872.37M | 1.10B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.57 | 1.45 | 1.05 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 3.19 | 2.88 | 2.52 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | 1.78 | -3.28 | 3.27 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.24 | 1.05 | 0.50 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.98 | 45.64 | 37.00 | 27.43 | 27.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.45 | 6.44 | 14.11 | 3.54 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.28% | 31.45% | 29.88% | 31.00% | 30.48% |
| שיעור EBIT | -0.57% | 1.91% | -2.00% | 3.62% | 1.93% |
| שיעור EBITDA | 4.08% | 6.31% | 3.38% | 7.87% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.57% | 1.91% | -3.81% | 2.27% | 1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | 1.19% | -3.20% | 2.92% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 1.05% | -2.45% | 2.29% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.45% | 0.91% | -3.31% | 2.10% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 224.61% | 88.29% | 76.74% | 78.39% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.97% | 62.18% | 83.83% | 128.90% | 67.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.94% | -1.88% | 2.17% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 2.99% | -5.40% | 5.47% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.00% | 3.69% | -7.13% | 4.72% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | 1.64% | -3.45% | 1.90% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.95% | -1.91% | 2.21% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 1.49% | 2.81% | -3.75% | 3.21% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 3.13 | 2.37 | 3.37 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 3.84 | 4.15 | 4.64 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.60 | 1.66 | 1.79 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.14 | 8.66 | 6.39 | 8.67 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.90 | 0.76 | 0.95 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 3.40 | 3.05 | 3.20 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.46 | 249.92 | 286.10 | 233.24 | 272.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.77 | 116.77 | 153.74 | 108.19 | 132.51 |
| ימי מלאי | 213.52 | 228.21 | 220.42 | 203.74 | 218.73 |
| ימי אשראי מספקים | 92.82 | 95.06 | 88.05 | 78.69 | 79.02 |
| מחזור תפעולי | 340.28 | 344.98 | 374.16 | 311.92 | 351.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.11 | 0.46 | -4.63 | -0.67 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.47 | -0.13 | -5.07 | -1.50 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.59 | 0.44 | 0.83 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | -0.29 | 1.09 | 2.25 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.96 | 0.78 | -3.46 | -0.59 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.11 | 0.78 | -10.53 | -0.80 | 2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | -0.13 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.55% | -0.44% | -14.08% | -3.43% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.02 | 40.91 | -26.67 | 31.15 | 62.58 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.65 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.06 | 1.44 | 1.70 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.80 | -229.40 | -7.10 | -29.17 | 27.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.11 | 65.95 | -7.78 | -65.51 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.26 | 0.14 | 0.14 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.06 | 1.44 | 1.70 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 18.60 | 12.34 | 33.43 | 12.61 | 12.02 |
| שווי חברה | 3.62B | 4.00B | 4.50B | 4.34B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.51 | 12.34 | 33.43 | 12.61 | 12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.78 | 1.13 | 0.99 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.87 | -479.98 | -12.29 | -40.54 | 38.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.56 | 137.99 | -13.46 | -91.05 | 23.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.68 | 26.27 | 23.18 | 24.27 | 23.19 |
| הון עצמי למניה | 19.10 | 28.44 | 25.01 | 25.61 | 24.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | 0.23 | -0.03 | 0.28 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 46.33 | 81.41 | 55.08 | 61.11 | 44.72 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.85 | -1.35 | 1.40 | 0.43 |
| נטל מס | 2.25 | 0.88 | 0.77 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.53 | 0.62 | 1.60 | 0.81 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | 0.48 | 2.63 | -0.37 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD