Thermaltake Technology Co., Ltd. (3540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.97M | -334.51M | -47.72M | 118.03M | -468.99M |
| רווח נקי | 60.89M | -127.26M | 128.01M | 41.48M | 268.01M |
| פחת והפחתות | 226.09M | 214.15M | 186.26M | 164.65M | 146.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.28M | 9.97M | 0 | 8.27M |
| שינוי בהון החוזר | -290.58M | -412.14M | -366.04M | -73.62M | -845.59M |
| יתרת לקוחות | -12.46M | -319.31M | -167.92M | -109.44M | 42.21M |
| מלאי | -532.52M | -26.90M | -362.95M | 278.93M | -188.36M |
| יתרת ספקים | 244.04M | 21.76M | 171.24M | -129.86M | -585.46M |
| הון חוזר אחר | 10.35M | -87.47M | -6.41M | -113.25M | -113.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.57M | -19.54M | -5.91M | -14.48M | 23.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.72M | -82.40M | -89.03M | -62.55M | -47.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.58M | -28.95M | -51.73M | -47.26M | -34.92M |
| רכישות, נטו | -4.39M | -19.76M | 218.00K | 21.00K | -8.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.76M | -33.69M | -37.29M | -15.31M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.62M | 385.98M | -279.71M | 121.73M | 72.98M |
| פירעון חוב | 216.96M | 590.38M | -141.97M | -82.74M | 406.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.22M | 13.32M | 0 | 7.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -64.81M | -21.41M | -114.17M | -225.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -159.34M | -148.81M | -129.66M | 318.65M | -115.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.96M | 728.56M | 716.48M | 1.14B | 827.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.46M | 43.00M | -4.26M | 132.79M | -38.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.41M | 12.07M | -420.72M | 310.01M | -482.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.56M | 716.48M | 1.14B | 827.19M | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.96M | 728.56M | 716.48M | 1.14B | 827.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.33M | -366.28M | -107.17M | 70.77M | -503.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.97M | -334.51M | -47.72M | 118.03M | -468.99M |
| הוצאות הוניות | -37.30M | -31.77M | -59.46M | -47.26M | -34.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD