Podak Co., Ltd (3537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.54 | 2.46 | 2.07 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.05 | 1.96 | 1.64 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.55 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 0.39 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 1.03B | 996.53M | 881.80M | 873.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.57 | 1.59 | 1.77 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.46 | 0.57 | 0.38 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.09 | 25.84 | 22.75 | 21.46 | 47.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 7.55 | 7.35 | 8.51 | 9.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.17 | 0.47 | 0.68 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 14.16% | 14.66% | 13.92% | 14.21% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 7.26% | 9.56% | 7.04% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 7.86% | 10.13% | 7.45% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 7.26% | 6.91% | 6.70% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.84% | 6.14% | 9.26% | 6.73% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.60% | 4.83% | 7.32% | 5.25% | 8.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.60% | 4.83% | 7.33% | 5.25% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.38% | 78.66% | 79.11% | 78.00% | 80.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.26% | 84.63% | 133.94% | 100.44% | 98.24% |
| תשואה על הנכסים | 11.97% | 7.06% | 10.30% | 7.29% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.43% | 11.08% | 16.35% | 12.93% | 20.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.41% | 16.17% | 15.01% | 16.04% | 25.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.78% | 9.67% | 9.07% | 9.10% | 14.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.97% | 7.06% | 10.30% | 7.29% | 11.63% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 5.02% | 6.76% | 7.11% | 13.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.95 | 2.63 | 2.68 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 11.78 | 10.60 | 8.31 | 13.77 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 7.38 | 6.84 | 6.66 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 13.03 | 11.79 | 12.10 | 12.82 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.46 | 1.41 | 1.39 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.79 | 2.90 | 3.11 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.30 | 142.35 | 157.57 | 146.85 | 162.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.55 | 123.84 | 138.69 | 136.00 | 117.50 |
| ימי מלאי | 61.67 | 49.49 | 53.33 | 54.78 | 71.98 |
| ימי אשראי מספקים | 49.92 | 30.97 | 34.45 | 43.94 | 26.51 |
| מחזור תפעולי | 191.22 | 173.33 | 192.02 | 190.79 | 189.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | 4.04 | 2.29 | 3.19 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 4.03 | 2.28 | 3.11 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.75 | 1.20 | 1.24 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | 301.42 | 413.58 | 38.29 | 35.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.98% | 8.05% | 4.19% | 7.95% | 11.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 19.92 | 14.82 | 14.06 | 7.50 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.96 | 1.08 | 0.74 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.21 | 2.42 | 1.82 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.22 | 12.42 | 23.85 | 12.58 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.05 | 12.38 | 23.79 | 12.25 | 8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.63 | 0.46 | -0.38 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.21 | 2.42 | 1.82 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 9.48 | 12.42 | 11.17 | 10.59 | 6.23 |
| שווי חברה | 2.84B | 2.85B | 3.19B | 2.24B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 12.42 | 11.17 | 10.59 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.98 | 1.13 | 0.79 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.24 | 12.59 | 24.89 | 13.44 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.07 | 12.55 | 24.83 | 13.09 | 8.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.44 | 22.65 | 22.48 | 21.50 | 21.28 |
| הון עצמי למניה | 24.44 | 22.65 | 22.48 | 21.50 | 21.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 55.86 | 51.93 | 50.18 | 52.94 | 52.50 |
| רווח נקי למניה | 4.81 | 2.51 | 3.67 | 2.78 | 4.42 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.85 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 1.61 | 0.62 | 1.15 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD