Podak Co., Ltd (3537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.27M | 128.62M | 170.94M | 218.10M | 136.66M |
| רווח נקי | 141.19M | 206.68M | 148.92M | 236.59M | 265.75M |
| פחת והפחתות | 17.51M | 15.94M | 11.50M | 8.00M | 7.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.77M | -81.33M | 27.83M | -40.55M | -97.63M |
| יתרת לקוחות | 81.19M | -15.66M | -151.37M | 0 | 0 |
| מלאי | 16.23M | 19.19M | 106.66M | -66.32M | -251.44M |
| יתרת ספקים | -14.48M | -66.58M | 118.64M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.17M | -18.28M | -46.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.21M | -12.66M | -17.30M | 4.26M | -791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.24M | -16.55M | -18.31M | -26.69M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -754.00K | -311.00K | -4.47M | -6.14M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 409.00K | 50.00K | 0 | 342.00K | -2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.59M | -1.29M | -13.85M | -20.56M | 798.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.47M | -153.84M | -200.18M | -9.77M | -159.35M |
| פירעון חוב | -3.12M | -44.07M | -64.56M | 179.63M | -22.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.36M | -107.13M | -133.91M | -187.48M | -133.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.00M | -2.65M | -1.71M | -1.92M | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.19M | 270.57M | 303.92M | 353.25M | 162.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.41M | 8.42M | -1.78M | 9.38M | -3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 106.63M | -33.35M | -49.33M | 191.03M | -29.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.57M | 303.92M | 353.25M | 162.22M | 191.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.19M | 270.57M | 303.92M | 353.25M | 162.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.52M | 128.31M | 166.48M | 211.97M | 135.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.27M | 128.62M | 170.94M | 218.10M | 136.66M |
| הוצאות הוניות | -754.00K | -311.00K | -4.47M | -6.14M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD