Favite, Inc. (3535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 2.71 | 4.13 | 3.72 | 1.95 |
| יחס מהיר | 3.79 | 2.20 | 3.69 | 3.05 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.35 | 0.70 | 1.87 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | -0.11 | 0.14 | -0.03 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.05 | 0.45 | 0.31 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.11 | 0.21 | 9.83 | 2.68 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 695.17M | 566.68M | 688.45M | 632.28M | 719.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.60 | 1.41 | 1.51 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 7.31 | -0.63 | 4.10 | -0.25 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.39 | -18.81 | 4.79 | -2.80 | 30.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 3.75 | 2.65 | 3.39 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -1.88 | 0.09 | -30.48 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.91% | 38.10% | 47.54% | 45.54% | 40.19% |
| שיעור EBIT | 13.42% | -19.56% | 8.95% | -0.82% | 23.01% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | -16.25% | 11.16% | 2.50% | 23.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.42% | -19.56% | 3.82% | -4.36% | 15.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.48% | -18.39% | 8.16% | -2.37% | 22.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.53% | -18.33% | 8.16% | -7.40% | 19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.53% | -18.33% | 8.16% | -7.40% | 19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 99.69% | 100.08% | 311.92% | 85.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.21% | 94.00% | 213.72% | 54.50% | 144.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | -5.11% | 3.32% | -1.98% | 13.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.85% | -8.15% | 4.70% | -2.99% | 23.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | -7.40% | 1.88% | -1.45% | 18.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | -6.74% | 1.86% | -1.40% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.10% | -5.13% | 3.34% | -2.00% | 13.68% |
| תשואת רווחים | 2.95% | -1.14% | 1.36% | -2.26% | 17.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 2.13 | 1.92 | 1.29 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 2.04 | 6.37 | 2.30 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 1.28 | 2.83 | 1.12 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 1.09 | 1.60 | 1.08 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 0.56 | 0.76 | 0.54 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.73 | 277.35 | 261.80 | 448.67 | 181.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.11 | 171.07 | 190.06 | 282.47 | 150.38 |
| ימי מלאי | 94.04 | 285.31 | 129.02 | 324.57 | 74.84 |
| ימי אשראי מספקים | 70.43 | 179.03 | 57.29 | 158.37 | 43.52 |
| מחזור תפעולי | 184.15 | 456.38 | 319.09 | 607.04 | 225.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 0.30 | 1.60 | 1.28 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 0.13 | 1.41 | 1.22 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.44 | 0.88 | 0.96 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.83 | 0.44 | 8.48 | 1.21 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.83 | 1.79 | 8.48 | 23.79 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.08 | 0.62 | 0.39 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.57% | 0.14% | 2.79% | 6.60% | -4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.05 | -87.20 | 73.33 | -44.17 | 5.87 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 16.04 | 5.99 | 3.27 | 1.12 |
| מכפיל הון | 5.16 | 7.13 | 3.45 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.07 | 713.58 | 35.83 | 15.16 | -23.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.25 | 315.84 | 31.61 | 14.52 | -36.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 7.13 | 3.45 | 1.32 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 39.95 | -100.56 | 53.78 | 100.20 | 3.85 |
| שווי חברה | 5.96B | 7.52B | 4.01B | 1.12B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.74 | -100.56 | 53.78 | 100.20 | 3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.95 | 16.34 | 6.00 | 2.51 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.98 | 727.16 | 35.89 | 11.63 | -19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.16 | 321.85 | 31.66 | 11.14 | -30.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.58 | 12.99 | 14.56 | 13.91 | 15.25 |
| הון עצמי למניה | 14.66 | 13.09 | 14.67 | 14.03 | 15.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -2.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.67 | 5.82 | 8.44 | 5.67 | 18.69 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | -1.07 | 0.69 | -0.42 | 3.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.12 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.94 | 0.91 | 2.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | -0.28 | 2.32 | -9.49 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD