Favite, Inc. (3535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.35M | 126.56M | 100.36M | -45.17M | 430.61M |
| רווח נקי | -84.30M | 54.45M | -10.58M | 332.30M | 100.60M |
| פחת והפחתות | 15.22M | 14.73M | 14.80M | 13.98M | 13.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 152.91M | 94.46M | 217.07M | -344.30M | 277.24M |
| יתרת לקוחות | 170.29M | 23.17M | 340.01M | -75.78M | 252.78M |
| מלאי | -105.03M | 102.11M | -33.60M | 110.93M | 11.37M |
| יתרת ספקים | 84.11M | -50.41M | 421.00K | -263.45M | -58.90M |
| הון חוזר אחר | 3.55M | 19.59M | -89.76M | -116.01M | 71.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.48M | -37.08M | -120.93M | -47.15M | 39.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.66M | -461.68M | 6.81M | -11.63M | 15.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.59M | -12.65M | -4.22M | -24.64M | -7.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.33M | 167.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -547.77M | -448.23M | -10.00M | -167.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 448.23M | 0 | 23.31M | 12.32M | 18.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 458.00K | -798.00K | -944.00K | 698.00K | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.43M | -74.08M | -257.19M | -54.23M | -265.81M |
| פירעון חוב | 87.13M | -55.90M | -191.31M | -12.59M | -263.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.53M | 0 | -79.05M | -39.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -18.19M | 13.17M | -2.11M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.56M | 197.40M | 599.74M | 748.97M | 818.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00K | 6.87M | 793.00K | 41.45M | -7.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.84M | -402.34M | -149.23M | -69.57M | 173.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.40M | 599.74M | 748.97M | 818.53M | 645.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.56M | 197.40M | 599.74M | 748.97M | 818.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.34M | 111.64M | 96.14M | -69.81M | 423.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.35M | 126.56M | 100.36M | -45.17M | 430.61M |
| הוצאות הוניות | -13.02M | -14.92M | -4.22M | -24.64M | -7.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD