Lotes Co., Ltd (3533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.69 | 3.20 | 3.80 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.37 | 3.20 | 2.89 | 3.42 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.39 | 1.67 | 1.92 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.95 | 0.90 | 1.33 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.17 | 36.48 | 2.67 | 5.76 | 4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.94B | 23.22B | 23.51B | 17.50B | 13.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.31 | 1.40 | 1.37 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 16.41 | 35.45 | 3.04 | 4.55 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -902.09 | 151.36 | 118.65 | 97.67 | 149.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.50 | 9.81 | 41.91 | 29.04 | 24.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.88 | -0.99 | -1.07 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.37% | 51.31% | 52.41% | 46.89% | 44.05% |
| שיעור EBIT | 30.15% | 30.62% | 39.73% | 28.37% | 30.42% |
| שיעור EBITDA | 38.68% | 38.35% | 47.31% | 38.14% | 38.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.62% | 30.62% | 34.05% | 28.37% | 30.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.99% | 30.17% | 39.45% | 30.72% | 30.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.43% | 23.28% | 30.83% | 22.84% | 23.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.40% | 23.52% | 31.18% | 23.39% | 23.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 77.19% | 78.16% | 74.37% | 76.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.81% | 98.52% | 115.84% | 108.27% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 16.00% | 15.60% | 18.48% | 14.74% | 18.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.90% | 20.46% | 25.79% | 20.14% | 27.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.74% | 24.97% | 26.25% | 22.34% | 32.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | 19.29% | 18.86% | 16.12% | 23.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.09% | 15.69% | 18.56% | 14.80% | 18.89% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 5.36% | 4.23% | 4.73% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 2.27 | 2.26 | 2.55 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.48 | 5.05 | 7.13 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.76 | 4.19 | 4.89 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.27 | 2.46 | 2.29 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.38 | 1.37 | 1.47 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.88 | 176.10 | 176.17 | 166.71 | 178.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.65 | 160.45 | 161.30 | 143.28 | 149.44 |
| ימי מלאי | 107.02 | 97.07 | 87.14 | 74.60 | 85.73 |
| ימי אשראי מספקים | 72.79 | 81.42 | 72.26 | 51.17 | 56.61 |
| מחזור תפעולי | 266.67 | 257.52 | 248.43 | 217.88 | 235.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.14 | 75.30 | 89.73 | 82.71 | 72.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.80 | 30.28 | 55.16 | 58.63 | 37.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.34 | 45.02 | 34.58 | 24.08 | 34.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.40 | 0.61 | 0.71 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.87 | 1.48 | 1.67 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.67 | 2.60 | 3.43 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 8.18 | 2.18 | 2.91 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 2.34% | 2.82% | 5.48% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.24 | 18.46 | 23.70 | 21.13 | 14.07 |
| מכפיל מכירות | 5.63 | 4.34 | 7.28 | 4.83 | 3.25 |
| מכפיל הון | 4.99 | 3.82 | 6.09 | 4.25 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 124.47 | 42.77 | 35.44 | 18.25 | 21.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.67 | 17.20 | 21.79 | 12.94 | 11.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | -1.24 | 0.38 | -1.59 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.99 | 3.82 | 6.09 | 4.25 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 13.66 | 10.44 | 14.41 | 11.58 | 7.94 |
| שווי חברה | 192.17B | 135.21B | 205.07B | 108.15B | 83.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 10.44 | 14.41 | 11.58 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.25 | 4.00 | 6.82 | 4.42 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.25 | 39.43 | 33.17 | 16.70 | 20.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02 | 15.85 | 20.39 | 11.84 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 383.19 | 354.18 | 336.74 | 264.73 | 227.22 |
| הון עצמי למניה | 366.90 | 339.44 | 320.93 | 251.53 | 213.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 327.54 | 298.30 | 268.46 | 221.74 | 253.12 |
| רווח נקי למניה | 83.31 | 69.45 | 82.77 | 50.65 | 58.42 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.84 | 0.85 | 1.63 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD