Lotes Co., Ltd (3533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 10.06B | 9.13B | 7.73B | 2.69B |
| רווח נקי | 10.19B | 11.87B | 5.59B | 8.19B | 4.54B |
| פחת והפחתות | 2.61B | 2.28B | 2.39B | 2.27B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -869.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.44M | 25.65M | 58.06M | 10.83M | 25.08M |
| שינוי בהון החוזר | -1.86B | -1.94B | 2.19B | -1.70B | -2.67B |
| יתרת לקוחות | -1.60B | -3.15B | 1.20B | -1.83B | -2.02B |
| מלאי | -992.76M | -604.37M | 876.96M | 432.65M | -1.62B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.01B | 0 | -261.86M | 112.20M |
| הון חוזר אחר | 731.98M | 803.37M | 108.05M | -40.82M | 867.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.46B | -2.17B | -1.10B | -1.03B | 104.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86B | -4.69B | -2.79B | -3.69B | -4.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98B | -3.75B | -2.66B | -3.71B | -3.73B |
| רכישות, נטו | -62.02M | -107.49M | -148.08M | 248.74M | -96.79M |
| רכישת השקעות | -762.20M | -483.36M | -25.00M | -69.47M | -188.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.20M | 10.58M | 35.23M | 70.72M | 166.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.29M | -357.77M | -15.53M | -228.03M | -235.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.84B | -321.88M | -295.61M | -494.59M | 1.83B |
| פירעון חוב | -3.55B | 2.53B | 664.36M | 1.18B | 2.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 324.95M | 341.86M | 2.31B | 0 | 1.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -676.15M | -343.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.67B | -2.90B | -2.80B | -1.70B | -1.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -271.71M | -291.98M | -462.37M | 19.23M | -181.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 18.66B | 13.13B | 7.09B | 3.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.79M | 477.74M | -25.46M | 234.65M | -82.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.16B | 5.53B | 6.04B | 3.79B | 353.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.66B | 13.13B | 7.09B | 3.30B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 18.66B | 13.13B | 7.09B | 3.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | 6.18B | 6.47B | 4.03B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 10.06B | 9.13B | 7.73B | 2.69B |
| הוצאות הוניות | -5.10B | -3.88B | -2.66B | -3.71B | -3.73B |
הנתונים מוצגים ב-TWD