Silicon Optronics, Inc. (3530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.54 | 7.56 | 8.23 | 5.09 | 4.45 |
| יחס מהיר | 5.22 | 4.37 | 3.52 | 2.14 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 4.46 | 3.77 | 3.08 | 1.89 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 0.64 | -0.18 | -0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.56 | 0.93 | 0.66 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.58 | 0 | 4.94 | 1.21 | -4.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 2.05B | 1.91B | 2.03B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.31 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 34.51 | 222.44 | -0.74 | -0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 693.96 | 147.87 | -28.50 | -33.35 | 32.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.19 | 0.84 | 6.70 | 7.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.23 | -5.64 | 18.82 | 1.86 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 23.67% | 7.19% | -2.62% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 8.44% | 7.40% | -5.46% | -20.27% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 11.27% | -2.33% | -17.01% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 7.40% | -11.15% | -22.33% | 7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 7.44% | -5.85% | -20.94% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.64% | 7.32% | -5.94% | -17.24% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.64% | 7.32% | -5.94% | -17.24% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.52% | 98.28% | 101.52% | 82.32% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.96% | 100.53% | 52.45% | 93.77% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 4.86% | -3.98% | -9.16% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 5.51% | -4.45% | -12.04% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 5.55% | -8.33% | -14.38% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 5.44% | -8.14% | -10.58% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 5.26% | -4.33% | -9.79% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 2.39% | -1.45% | -3.59% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.72 | 14.22 | 26.94 | 36.04 | 26.11 |
| מחזור זכאים | 15.21 | 7.98 | 14.78 | 19.31 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.40 | 1.28 | 1.06 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.54 | 29.21 | 28.42 | 43.50 | 33.91 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.66 | 0.67 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 0.68 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.95 | 240.24 | 273.50 | 335.97 | 523.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 25.67 | 13.55 | 10.13 | 13.98 |
| ימי מלאי | 226.11 | 260.33 | 284.64 | 344.74 | 573.45 |
| ימי אשראי מספקים | 24.00 | 45.76 | 24.69 | 18.90 | 64.04 |
| מחזור תפעולי | 247.95 | 286.00 | 298.19 | 354.87 | 587.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 6.32 | 3.18 | 4.67 | -13.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 5.70 | 2.20 | 4.17 | -14.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.62 | 0.99 | 0.50 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.69 | 0.89 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 10.24 | 3.23 | 9.32 | -3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.74 | 10.24 | 3.23 | 9.32 | -26.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.46 | 34.64 | 4.21 | 0.71 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 7.83% | 2.40% | 4.05% | -20.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.81 | 41.84 | -68.80 | -27.84 | 44.97 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 3.06 | 4.10 | 4.80 | 2.72 |
| מכפיל הון | 1.45 | 2.30 | 3.07 | 3.35 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.56 | 12.77 | 41.63 | 24.71 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 11.52 | 28.73 | 22.05 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.18 | 1.07 | 0.08 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 2.30 | 3.07 | 3.35 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.93 | 21.49 | -157.19 | -26.33 | 22.61 |
| שווי חברה | 2.54B | 4.47B | 6.34B | 7.45B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 21.49 | -157.19 | -26.33 | 22.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 2.42 | 3.66 | 4.48 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 10.12 | 37.18 | 23.07 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 9.13 | 25.66 | 20.60 | -4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.66 | 28.96 | 27.06 | 28.16 | 31.41 |
| הון עצמי למניה | 32.42 | 31.64 | 29.78 | 30.75 | 34.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.87 | 23.82 | 22.32 | 21.48 | 26.28 |
| רווח נקי למניה | 2.78 | 1.74 | -1.33 | -3.70 | 1.59 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 3.63 | -2.40 | -1.26 | -7.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD