דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Silicon Optronics, Inc. (3530) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת489.43M246.93M361.74M-1.07B518.80M
רווח נקי135.01M-102.78M-286.72M153.46M894.45M
פחת והפחתות71.26M54.16M54.22M77.05M110.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות022.45M41.54M31.95M0
שינוי בהון החוזר285.72M339.68M679.41M-1.18B-416.95M
יתרת לקוחות-51.82M-16.09M-12.52M-20.10M18.43M
מלאי232.88M353.21M886.45M-893.88M-648.45M
יתרת ספקים68.59M17.35M-184.24M-79.27M78.69M
הון חוזר אחר36.07M-14.81M-10.28M-186.87M134.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.55M-66.58M-126.71M-156.02M-69.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.10M-29.43M-9.23M1.00B73.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.20M-63.32M-38.81M-41.10M-69.62M
רכישות, נטו000417.89M605.00K
רכישת השקעות-1.02M-23.00K-21.00K-16.00K-601.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M00539.51M821.48M
פעילויות השקעה אחרות-4.87M33.92M29.60M88.64M-77.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-57.10M-461.99M-67.94M-82.54M-220.17M
פירעון חוב-50.00M-450.00M-50.00M43.28M-9.14M
הנפקת מניות רגילות01.99M06.12M1.51M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-270.04M-215.90M
פעילויות מימון אחרות-7.10M-13.98M-17.94M138.10M-5.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.19B817.30M1.03B762.64M919.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.01M26.80M-12.20M-5.69M-231.00K
שינוי נטו במזומנים369.23M-217.69M272.36M-157.00M372.04M
מזומנים בתחילת התקופה817.30M1.03B762.64M919.63M547.60M
מזומנים בסוף התקופה1.19B817.30M1.03B762.64M919.63M
תזרים מזומנים חופשי441.61M170.41M322.93M-1.11B449.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת489.43M246.93M361.74M-1.07B518.80M
הוצאות הוניות-47.82M-76.52M-38.81M-41.10M-69.62M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Silicon Optronics, Inc. - תזרים מזומנים