Macroblock, Inc. (3527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.35 | 7.49 | 7.18 | 6.86 | 5.22 |
| יחס מהיר | 4.08 | 5.59 | 5.27 | 5.44 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 4.16 | 3.54 | 3.57 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.51 | 0.47 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.75 | 0.30 | 1.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 1.88B | 1.96B | 1.93B | 2.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -76.85 | -8.90 | 152.50 | 119.25 | 276.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -130.05 | -111.89 | -44.71 | -29.00 | 199.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.78 | 870.61 | -6.03 | -6.77 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.50% | 31.34% | 38.15% | 40.69% | 45.73% |
| שיעור EBIT | -6.25% | -8.84% | 1.23% | -0.18% | 12.73% |
| שיעור EBITDA | -2.70% | -0.09% | 10.13% | 9.16% | 19.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.92% | -8.84% | -2.84% | -2.13% | 12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.64% | -5.04% | 1.16% | -0.26% | 12.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | -5.65% | 0.71% | -0.67% | 11.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.03% | -5.65% | 0.71% | -0.67% | 11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 319.61% | 112.10% | 60.56% | 260.19% | 89.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.17% | 56.98% | -41.08% | 12.01% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.02% | -3.20% | 0.46% | -0.44% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.23% | -3.63% | 0.52% | -0.50% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.13% | -5.66% | -2.08% | -1.58% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.10% | -5.61% | -1.25% | -1.57% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | -3.27% | 0.47% | -0.45% | 9.13% |
| תשואת רווחים | -1.37% | -3.15% | 0.42% | -0.26% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 4.01 | 3.57 | 3.27 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 7.74 | 8.12 | 9.34 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.79 | 1.82 | 2.33 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 6.87 | 6.36 | 5.14 | 6.09 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.66 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.90 | 247.58 | 258.33 | 228.93 | 301.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.48 | 91.00 | 102.36 | 111.48 | 77.55 |
| ימי מלאי | 240.10 | 203.70 | 200.91 | 156.55 | 256.19 |
| ימי אשראי מספקים | 92.68 | 47.13 | 44.95 | 39.09 | 31.81 |
| מחזור תפעולי | 366.58 | 294.71 | 303.27 | 268.02 | 333.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 4.89 | 2.19 | 9.87 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 4.25 | 1.18 | 8.20 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.64 | 1.01 | 1.67 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.87 | 0.54 | 0.83 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.85 | 0.73 | 1.73 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 7.65 | 2.16 | 5.90 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 7.82 | 2.67 | 13.77 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 7.28% | 1.73% | 7.55% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -74.64 | -31.74 | 243.57 | -387.50 | 15.53 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.79 | 1.69 | 2.58 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.15 | 1.25 | 1.92 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 128.50 | 13.73 | 57.80 | 13.24 | 154.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.58 | 11.93 | 31.10 | 10.99 | 29.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.04 | -1.22 | 3.71 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.15 | 1.25 | 1.92 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -24.36 | -1,039.28 | 10.66 | 21.37 | 7.18 |
| שווי חברה | 895.92M | 1.41B | 1.94B | 3.63B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.36 | -1,039.28 | 10.66 | 21.37 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.98 | 1.08 | 1.96 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.01 | 7.47 | 36.91 | 10.05 | 120.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 6.49 | 19.86 | 8.35 | 23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.56 | 49.58 | 53.26 | 54.97 | 58.73 |
| הון עצמי למניה | 51.58 | 50.72 | 54.57 | 56.38 | 60.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.20 | -0.12 | 0.39 | -1.60 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 31.35 | 32.58 | 40.33 | 42.10 | 57.02 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -1.84 | 0.28 | -0.28 | 6.44 |
| נטל מס | 3.20 | 1.12 | 0.61 | 2.60 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.57 | 0.95 | 1.40 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.28 | -2.98 | 4.67 | -91.71 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD