Macroblock, Inc. (3527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.65M | 97.48M | 435.15M | 149.97M | 705.11M |
| רווח נקי | -73.00M | 20.88M | -4.75M | 320.98M | 623.13M |
| פחת והפחתות | 126.76M | 159.61M | 173.40M | 159.59M | 150.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.59M | -111.89M | 274.32M | -396.97M | -87.61M |
| יתרת לקוחות | 139.87M | 63.28M | -31.31M | 336.56M | -239.78M |
| מלאי | 81.38M | -164.51M | 405.69M | -381.78M | -195.62M |
| יתרת ספקים | -8.88M | 19.08M | -30.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.78M | -29.74M | -100.03M | -351.75M | 347.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.69M | 28.88M | -7.83M | 66.38M | 18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.48M | -40.17M | -74.85M | -119.18M | -177.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.86M | -27.63M | -73.79M | -121.22M | -175.06M |
| רכישות, נטו | 2.76M | 0 | -1.20M | 0 | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.77M | 0 | 2.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.37M | -16.31M | 140.00K | -38.00K | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.13M | -113.84M | -210.64M | -384.97M | -113.79M |
| פירעון חוב | 0 | -24.95M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.89M | -88.89M | -177.78M | -355.56M | -88.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.24M | -24.95M | -32.86M | -29.41M | -24.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.13B | 1.18B | 1.03B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87M | 5.41M | 476.00K | 2.42M | -597.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.91M | -51.11M | 150.14M | -351.76M | 413.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.18B | 1.03B | 1.38B | 971.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.13B | 1.18B | 1.03B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.21M | 52.44M | 361.36M | 28.76M | 530.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.65M | 97.48M | 435.15M | 149.97M | 705.11M |
| הוצאות הוניות | -28.44M | -45.04M | -73.79M | -121.22M | -175.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD